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BILAN TDMA 2021 Siren 424997005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	656	1099	1450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85832	49904	35928	38993
Autres immobilisations corporelles	114117	57449	56668	64430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48836		48836	36836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4590		4590	4090
TOTAL (I)	255130	108008	147122	145798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8965		8965	4085
Clients et comptes rattachés	543534		543534	544955
Autres créances	100552		100552	76589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97931		97931	50020
Charges constatées d’avance	6866		6866	4861
TOTAL (II)	757848		757848	680510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012978	108008	904970	826309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287493		282182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80325		5312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215553		295878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413915		250586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8135		18160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104038		111712	
Dettes fiscales et sociales	163130		149764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689417		530431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904970		826309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288417		530431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13290		586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				40883
Production vendue biens				
Production vendue services	1809422		1809422	2100915
Chiffres d’affaires nets	1809422		1809422	2141798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				798
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			1809434	2142604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225261	423616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453370	434227
Impôts, taxes et versements assimilés			22481	1697
Salaires et traitements			1005828	1085485
Charges sociales			120790	120807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30831	26529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1858569	2131671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49136	10934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615	353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5789	5038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5789	5038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5174	-4685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54309	6249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810049		2142957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890374		2137645	
BENEFICE OU PERTE	-80325		5312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1755		
Total Immobilisations corporelles		191377		19655
Total Immobilisations financières		40926		12500
Total Général		234058		32155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11082	199949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53426
Total Général			11082	255130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	351		656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87954	30480	11082	107352
AMORTISSEMENTS Total Général	88259	30831	11082	108008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4590	4590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543534	543534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339	339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2500	2500		
T. V. A.	41386	41386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1327	1327		
Groupe et associés	55000	55000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6866	6866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655541	655541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13290	13290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	-375	147189	3186
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104038	104038		
Personnel et comptes rattachés	116263	116263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31846	31846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14768	14768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252	252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8135	8135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438592	288217	147189	3186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel