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BILAN TDMA 2020 Siren 424997005
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1755 305 1450
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76483 37491 38993 49978
Autres immobilisations corporelles 114893 50463 64430 62990
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 36836 36836 25996
Créances rattachées à des participations 1
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4090 4090 4090
TOTAL (I) 234058 88259 145798 143053
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4085 4085 6800
Clients et comptes rattachés 544955 544955 384498
Autres créances 76589 76589 65501
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50020 50020 109276
Charges constatées d’avance 4861 4861 1605
TOTAL (II) 680510 680510 567680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 914568 88259 826309 710733
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 282182 190727
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5312 121455
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 295878 320566
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250586 4941
Emprunts et dettes financières divers (4) 18160 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111712 121268
Dettes fiscales et sociales 149764 211824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9 636
Produits constatés d’avance (2) 50962
TOTAL (IV) 530431 390167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 826309 710733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 530431 390167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 586 59
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 40883 40883
Production vendue biens
Production vendue services 2100915 2100915 2168928
Chiffres d’affaires nets 2141798 2141798 2168928
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 798 6288
Autres produits 8 2
Total des produits d’exploitation (I) 2142604 2175217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39300
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 423616 222405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 434227 539707
Impôts, taxes et versements assimilés 1697 17013
Salaires et traitements 1085485 1059350
Charges sociales 120807 138324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26529 27038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 1582
Total des charges d’exploitation (II) 2131671 2005419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10934 169798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 353 331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 353 331
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5038 4723
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5038 4723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4685 -4392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6249 165406
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 347
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8774
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 937 38831
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2142957 2179549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2137645 2058094
BENEFICE OU PERTE 5312 121455
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 798 1327
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 1755
Total Immobilisations corporelles 174697 16680
Total Immobilisations financières 30086 10840
Total Général 205223 29275
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 1755
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 191377
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40926
Total Général 440 234058
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 440 305 440 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61730 26224 87954
AMORTISSEMENTS Total Général 62169 26529 440 88259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4090 4090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 544955 544955
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1259 1259
Impôts sur les bénéfices 37895 37895
T. V. A. 37135 37135
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4861 4861
TOTAL ETAT DES CREANCES 630495 630495
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 586 586
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111712 111712
Personnel et comptes rattachés 115086 115086
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33933 33933
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 493 493
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 252 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18160 18160
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 9
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 280231 280231
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4877
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel