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BILAN TC 71 2020 Siren 424997351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	28088	27805	283	1660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14483		14483	14483
Constructions	642948	310141	332807	360905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243166	242317	849	5909
Autres immobilisations corporelles	4572712	1909984	2662727	2161317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	7100
TOTAL (I)	5518118	2490246	3027872	2563997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91097		91097	116492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Clients et comptes rattachés	2004536	34972	1969565	1953087
Autres créances	1527382		1527382	762268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118005		118005	157000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3741245	34972	3706273	2988848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9259364	2525218	6734145	5552844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301641		301641	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles	664279		596708	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180928		127570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	656693		620507	
TOTAL (I)	2018040		1860926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2496221		1748000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827056		699968	
Dettes fiscales et sociales	1088628		1172539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304200			
Autres dettes			15795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4716105		3691918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6734145		5552844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3191392		2795792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13016		13016	
Production vendue biens				
Production vendue services	8391011		8391011	9282491
Chiffres d’affaires nets	8404027		8404027	9282491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				48982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305426	324608
Autres produits			500	127
Total des produits d’exploitation (I)			8709953	9656207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279213	1855623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25395	-9405
Autres achats et charges externes			3453690	3809473
Impôts, taxes et versements assimilés			199387	191960
Salaires et traitements			2189115	2416318
Charges sociales			567357	635127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665942	580357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9596	8205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3611	26870
Total des charges d’exploitation (II) 			8406322	9514528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303632	141679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			298	
Total des produits financiers (V)			298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12424	11414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12424	11414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12126	-11414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291505	130265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50257		72611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451000		386920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	361876		339503	
Total des produits exceptionnels (VII)	863133		799033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11858		23581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368999		402805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472006		304482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852862		730868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10271		68166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40971		21620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79878		49240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9573384		10455240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9392457		10327670	
BENEFICE OU PERTE	180928		127570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150		57637	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35710		
Total Immobilisations corporelles		4734649		1575760
Total Immobilisations financières		12100		
Total Général		4782459		1575760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837100	5473308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	9100
Total Général			840100	5518118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26428	1377		27805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192034	738509	468102	2462442
AMORTISSEMENTS Total Général	2218462	739886	468102	2490246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				656693
Total Provisions réglementées	620507	398062	361876	656693
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27343	9596	1967	34972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27343	9596	1967	34972
TOTAL GENERAL	647850	407658	363843	691665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9596	1968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		398062	361876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100	4100		
Clients douteux ou litigieux	47761	47761		
Autres créances clients	1956776	1956776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18240	18240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1104	1104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83694	83694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19614	19614		
Divers	281467	281467		
Groupe et associés	1006892	1006892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116372	116372		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536019	3536019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2496221	971508	1524713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827056	827056		
Personnel et comptes rattachés	440662	440662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201440	201440		
Impôts sur les bénéfices	30638	30638		
T.V.A.	401534	401534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14354	14354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304200	304200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716105	3191392	1524713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1564000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel