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BILAN SOTRAV 2017 Siren 424995561
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 84302 76789 7513
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 160138 31275 128863 131990
Constructions 661015 494459 166556 164173
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3811507 2867486 944021 840205
Autres immobilisations corporelles 1740799 1266484 474315 467486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 536740 536740 536740
Créances rattachées à des participations 88 88 87
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 20525 20525 16325
TOTAL (I) 7035129 4736493 2298637 2177022
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 158619 158619 249357
En cours de production de biens 6122798 6122798 4593108
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4066263 10013 4056249 3552854
Autres créances 1036660 1036660 894747
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 45742 45742 45901
Disponibilités 1441922 1441922 1083930
Charges constatées d’avance 35668 35668 30497
TOTAL (II) 12907671 10013 12897657 10450394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19942800 4746506 15196294 12627416
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1455451 1292314
Report à nouveau 196524 196524
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 462091 563137
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5834 7894
TOTAL (I) 2669900 2609869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23000 23000
Provisions pour charges 120465
TOTAL (III) 23000 143465
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1285634 1301841
Emprunts et dettes financières divers (4) 120176 76970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 80091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2866509 1969580
Dettes fiscales et sociales 1325590 1115793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 72371 148335
Produits constatés d’avance (2) 6753023 5261561
TOTAL (IV) 12503394 9874082
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15196294 12627416
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 973 2570
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 168542 168542 114236
Production vendue biens
Production vendue services 12129656 12129656 12653701
Chiffres d’affaires nets 12298197 12298197 12767937
Production stockée 1529689 -168218
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69997 267699
Autres produits 13282 48285
Total des produits d’exploitation (I) 13911166 12915702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2400009 2406853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 90738 -89568
Autres achats et charges externes 7432501 6385107
Impôts, taxes et versements assimilés 136742 127032
Salaires et traitements 1786295 1704601
Charges sociales 985873 963502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 534215 525624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3127 3127
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23000
Autres charges 37366 43081
Total des charges d’exploitation (II) 13406866 12092358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 504299 823344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 66012 61546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3648 9969
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1145 2749
Total des produits financiers (V) 70805 74264
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36382 39004
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36382 39004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 34423 35260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 538723 858604
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 167 1006
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 128786 39167
Reprises sur provisions et transferts de charges 2060
Total des produits exceptionnels (VII) 131014 40172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7718 2457
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 63189 25664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 126976
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70907 155097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 60107 -114924
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 52746 87345
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 83993 93197
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14112985 13030139
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13650894 12467002
BENEFICE OU PERTE 462091 563137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 216010 62828
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6371933
Total Immobilisations financières 553167
Total Général 7016567
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6373459
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 557369
Total Général 7035129
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4739931 527917 639419 4628429
AMORTISSEMENTS Total Général 4811398 534215 640394 4705218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 7894 2060 5834
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 143465 120465 23000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10013 10013
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38160 3127 41287
TOTAL GENERAL 189519 3127 122525 70121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5159203 5138590 20613
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1285634 476758 804702
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1420 1420
Fournisseurs et comptes rattachés 2866509 2866509
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1325590 1325590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 118756 118756
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72371 72371
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6753023 6753023
TOTAL – ETAT DES DETTES 12423304 11614428 804702 4174
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 76
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 76