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BILAN SOLFERINO PARIS NORD 2019 Siren 424972412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25507	21396	4110	1615
Fonds commercial	32729317		32729317	32729317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8353138		8353138	8353138
Constructions	49492287	12162203	37330085	4292802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268073	51248	216825	48876
Autres immobilisations corporelles	5310559	837137	4473423	69111
Immobilisations en cours				30995997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	6725
TOTAL (I)	96178958	13071984	83106974	76497582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80686		80686	77330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368452		368452	159813
Autres créances	125002	14592	110410	739294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2148648		2148648	1620647
Charges constatées d’avance	209097		209097	192531
TOTAL (II)	2931886	14592	2917294	2789616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99110844	13086576	86024268	79287198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2808068		2808068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	338023		338023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5839028		-940654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2888070		-4898374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5581007		-2692937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232396		232396	
Provisions pour charges	6633596		8131224	
TOTAL (III)	6865992		8363620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55616310		52550937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27362642		19775890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629913		666266	
Dettes fiscales et sociales	742460		542698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166668		45718	
Autres dettes	221289		35006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84739283		73616515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86024268		79287198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28933292		71418535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2675
Production vendue biens			1427	115
Production vendue services			9113777	1361325
Chiffres d’affaires nets			9115204	1364115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9103	555905
Autres produits			8806	2349
Total des produits d’exploitation (I)			9133112	1922370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589605	98351
Variation de stock (marchandises)			-3353	-65101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93103	36271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3299886	1322549
Impôts, taxes et versements assimilés			338305	137095
Salaires et traitements			3414428	1868161
Charges sociales			874011	680968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3066391	776497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44653	7761
Total des charges d’exploitation (II) 			11717029	4862550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2583917	-2940180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1861309	1623393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861309	1623393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1861309	-1623393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4445226	-4563574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	130993			
Total des produits exceptionnels (VII)	130993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			315967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1445		44563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535		360530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129458		-360530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1427697		-25730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9264105		1922369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12152174		6820744	
BENEFICE OU PERTE	-2888069		-4898374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32749847	4977	
Total Immobilisations corporelles		53746602	40673453	30995997
Total Immobilisations financières		6725		6649
Total Général		86503174	40678430	31002646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18915	2482		21396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9986677	3063910		13050587
AMORTISSEMENTS Total Général	10005592	3066391		13071984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				232396
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6633596
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8363620		1497628	6865992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8363620		1497628	6865992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1558691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368452	368452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125002	125002		
Charges constatées d’avance	209097	209097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702628	702552	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16310	16310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55600000			55600000
Emprunts et dettes financières divers	205990			205990
Fournisseurs et comptes rattachés	629913	629913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	742460	742460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166668	166668		
Groupe et associés	27156652	27156652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221289	221289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84739283	28933292		55805990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-3049063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel