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BILAN SOLFERINO PARIS NORD 2018 Siren 424972412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20530	18915	1615	5538
Fonds commercial	32729317		32729317	32729317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8353138		8353138	8041084
Constructions	14198663	9905861	4292802	5028246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48876		48876	25328
Autres immobilisations corporelles	149927	80816	69111	382448
Immobilisations en cours	30995997		30995997	12095622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6725		6725	76
TOTAL (I)	86503174	10005592	76497582	58307660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77330		77330	12230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159813		159813	222276
Autres créances	753886	14592	739294	1236885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150
Disponibilités	1620647		1620647	1184634
Charges constatées d’avance	192531		192531	198683
TOTAL (II)	2804208	14592	2789616	2854858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89307382	10020184	79287198	61162517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2808068		2808068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	338023		338023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-940654		1476563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4898374		-2417217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2692937		2205437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232396		202425	
Provisions pour charges	8131224		8156954	
TOTAL (III)	8363620		8359379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52550937		35900000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19775890		13380401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666266		275279	
Dettes fiscales et sociales	542698		845149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45718		104730	
Autres dettes	35006		92143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73616515		50597701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79287198		61162517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71418535		2961711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2675	13450
Production vendue biens			115	2586
Production vendue services			1361325	6524233
Chiffres d’affaires nets			1364115	6540269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555905	102905
Autres produits			2349	1237
Total des produits d’exploitation (I)			1922370	6644411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98351	94877
Variation de stock (marchandises)			-65101	4386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36271	52484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322549	2571397
Impôts, taxes et versements assimilés			137095	307750
Salaires et traitements			1868161	2180921
Charges sociales			680968	670723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776497	833899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7761	19698
Total des charges d’exploitation (II) 			4862550	6736134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2940180	-91723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623393	1129114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623393	1129114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1623393	-1104114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4563574	-1195837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			706901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			706901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44563		514478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360530		1221380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360530		-1221380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922369		6669411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6820744		9086628	
BENEFICE OU PERTE	-4898374		-2417217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32780494		
Total Immobilisations corporelles		43010687		18963684
Total Immobilisations financières		76		6649
Total Général		75791257		18970333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30647	32749847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8227768	53746602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6725
Total Général			8258415	86503174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45639	3923	30647	18915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17125904	772574	7911801	9986677
AMORTISSEMENTS Total Général	17171543	776497	7942448	10005592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				232396
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8131224
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8359379	29971	25730	8363620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6725		6725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159813	159813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	753886	753886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192531	192531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112956	1106231	6725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52550937	1	52550936	
Emprunts et dettes financières divers	205990			205990
Fournisseurs et comptes rattachés	666266	666266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542698	542698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45718	45718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19604906	943297		18661609
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73616515	2197980	52550936	18867599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16650936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel