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BILAN SOLFERINO PARIS NORD 2017 Siren 424972412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51177	45639	5538	13743
Fonds commercial	32729317		32729317	32729317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8353138	312054	8041084	8353138
Constructions	15266397	10238151	5028246	5763690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1962124	1936796	25328	34875
Autres immobilisations corporelles	5333405	4950957	382448	353024
Immobilisations en cours	12095622		12095622	2451565
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	75791257	17483597	58307660	49699428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12230		12230	16616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222276		222276	232173
Autres créances	1236885		1236885	410779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1184634		1184634	2285394
Charges constatées d’avance	198683		198683	113628
TOTAL (II)	2854858	312054	2854858	3058739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78646114	17795650	61162517	52758168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2808068		2808068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	338023		338023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1476563		601536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2417217		875027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205437		4622654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202425			
Provisions pour charges	8156954		8156954	
TOTAL (III)	8359379		8156954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35900000		36400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13380401		1923629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275279		517185	
Dettes fiscales et sociales	845149		901078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104730		11010	
Autres dettes	92143		225658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50597701		39978560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61162517		52758168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2961711		2708265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13450		13450	611074
Production vendue biens	2586		2586	6357
Production vendue services	6524233		6524233	10655918
Chiffres d’affaires nets	6540269		6540269	11273349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102905	52947
Autres produits			1237	389
Total des produits d’exploitation (I)			6644411	11326685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94877	219257
Variation de stock (marchandises)			4386	-1228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52484	82175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2571397	4131432
Impôts, taxes et versements assimilés			307750	424043
Salaires et traitements			2180921	2431522
Charges sociales			670723	852274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833899	882937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19698	4550
Total des charges d’exploitation (II) 			6736134	9026963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91723	2299723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1129114	936234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1129114	936234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1104114	-936231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1195837	1363491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706901		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514478			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221380		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1221380		6517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54168	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			440813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669411		11333921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9086628		10458893	
BENEFICE OU PERTE	-2417217		875027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32581		
Total Immobilisations corporelles		33275098		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		66037072		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43010687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				75791257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18839	26801		45639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16318806	807099		17125904
AMORTISSEMENTS Total Général	16337644	833899		17171543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8156954
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8156954	202425		8359379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8156954	202425		8359379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1236885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	198683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657920	1602824	55096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35900000		35900000	
Emprunts et dettes financières divers	205990			
Fournisseurs et comptes rattachés	275279	275279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845149	845149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104730	104730		
Groupe et associés	13174410	13174410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92144	-11437856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50597701	2961711	35900000	11735990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79