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BILAN SOLFERINO PARIS NORD 2016 Siren 424972412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32581	18839	13743	
Fonds commercial	32729317		32729317	32729317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8353138		8353138	8353138
Constructions	15266397	9502707	5763690	6560422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1958982	1924107	34875	52507
Autres immobilisations corporelles	5245015	4891992	353024	295078
Immobilisations en cours	2451565		2451565	1134240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	66037072	16337644	49699428	49124778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16616		16616	15388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232173		232173	347526
Autres créances	410779		410779	382149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	2285394		2285394	3944618
Charges constatées d’avance	113628		113628	113243
TOTAL (II)	3058739		3058739	4803073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69095812	16337644	52758168	53927851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2808068		2808068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	338023		338023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	601536		-907697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875027		1509232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4622654		3747627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8156954		8156954	
TOTAL (III)	8156954		8156954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36400000		37650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923629		2422927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517185		688441	
Dettes fiscales et sociales	901078		826862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11010		63296	
Autres dettes	225658		308716	
Produits constatés d’avance (2)			63029	
TOTAL (IV)	39978560		42023270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52758168		53927851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			611074	2007
Production vendue biens			6357	7198
Production vendue services			10655918	12213948
Chiffres d’affaires nets			11273349	12223152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52947	14432
Autres produits			389	623
Total des produits d’exploitation (I)			11326685	12238208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219257	235241
Variation de stock (marchandises)			-1228	95
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82175	94064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4131432	3897878
Autres achats et charges externes			424043	566234
Impôts, taxes et versements assimilés			2431522	2280939
Salaires et traitements			852274	766379
Charges sociales			882937	1707721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4550	12985
Total des charges d’exploitation (II) 			9026963	9561536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2299723	2676672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	35758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			936234	895035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			936234	895035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936231	-859278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1363491	1817395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7233		37950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7233		37950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715		111430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		111430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6517		-73480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54168		38350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440813		196332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11333921		12311915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10458893		10802683	
BENEFICE OU PERTE	875027		1509232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		31848157		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		54579485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33275098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				66037072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934	16904		18839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15452773	866032		16318806
AMORTISSEMENTS Total Général	15454707	882936		16337644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756656	756579	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36400000	1000000	35400000	
Emprunts et dettes financières divers	205423			
Fournisseurs et comptes rattachés	517185	517185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11010	11010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1943864	278992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39978560	2708265	35400000	1870295
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel