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BILAN SOCIETE ALAIN OLLIER 2017 Siren 424977908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93098	40694	52404	36513
Autres immobilisations corporelles	1752847	1253178	499670	705219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3660		3660	800
Autres immobilisations financières	65130		65130	197218
TOTAL (I)	1924735	1293871	630864	949749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59770		59770	75078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8447
Clients et comptes rattachés	698472	12492	685980	1194428
Autres créances	857204		857204	365117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602355		602355	403576
Charges constatées d’avance	28409		28409	32839
TOTAL (II)	2246210	12492	2233718	2079485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4170945	1306363	2864582	3029235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289480		290135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19204		-656	
Subventions d’investissement	982		1443	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353665		334923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84403		82797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	574547		410495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014662		1121001	
Dettes fiscales et sociales	478878		668667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1112			
Autres dettes	357315		331352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2510917		2614312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864582		3029235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2458871		2582726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4310769	57267	4368036	8488761
Chiffres d’affaires nets	4310769	57267	4368036	8488761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3378	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25401	17870
Autres produits			32007	11267
Total des produits d’exploitation (I)			4428821	8519231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-825	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963364	1517355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15308	54623
Autres achats et charges externes			2283915	5353450
Impôts, taxes et versements assimilés			67146	106552
Salaires et traitements			805506	1182087
Charges sociales			217868	281402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187604	341958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299	267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3824	9551
Total des charges d’exploitation (II) 			4544008	8847244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115187	-328013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1250	1250
Autres intérêts et produits assimilés			28	1591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278	2841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11627	23020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11627	23020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10349	-20179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125536	-348192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	424375		491913	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	505651		491964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605		22792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377048		41635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378653		144428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126998		347536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4935750		9014036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4916547		9014692	
BENEFICE OU PERTE	19204		-656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	236602		494784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19886		4382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3149732		374994
Total Immobilisations financières		208018		
Total Général		3357749		374994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1678781	1845945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129228	78790
Total Général			1808008	1924735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2408000	187604	1301732	1293871
AMORTISSEMENTS Total Général	2408000	187604	1301732	1293871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	80000		80000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17708	299	5515	12492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17708	299	5515	12492
TOTAL GENERAL	97708	299	85515	12492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299	5515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3660			
Autres immobilisations financières	65130			
Clients douteux ou litigieux	16833			
Autres créances clients	681639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655			
Impôts sur les bénéfices	44837			
T. V. A.	123422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123509			
Groupe et associés	88610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475274			
Charges constatées d’avance	28409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652875	1652875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84367	32321	52046	
Emprunts et dettes financières divers	571913	571913		
Fournisseurs et comptes rattachés	1014662	1014662		
Personnel et comptes rattachés	158018	158018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122524	122524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191624	191624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6712	6712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1112	1112		
Groupe et associés	2634	2634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357315	357315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2510917	2458871	52046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31