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BILAN SOC AUDIT ET EXPERT COMPTABLE 2017 Siren 424966984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4322	4322		
Fonds commercial	169827		169827	169827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253164	148881	104283	119706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2361		2361	2361
TOTAL (I)	429675	153203	276471	291894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165008	33208	131799	123493
Autres créances	48176		48176	49079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427579		427579	414721
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	640762	33208	607553	587293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070436	186412	884025	879187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	27005		27005	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252052		186690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80698		115362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425755		395057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9981		10529	
TOTAL (III)	9981		10529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34437		47796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17385		12944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8209		7805	
Dettes fiscales et sociales	110329		122765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68669		52311	
Produits constatés d’avance (2)	209260		229980	
TOTAL (IV)	448289		473602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884025		879187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427446		439164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	917509		917509	942934
Chiffres d’affaires nets	917509		917509	942934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39095	66650
Autres produits			2	165
Total des produits d’exploitation (I)			959606	1013409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145836	150144
Impôts, taxes et versements assimilés			9566	10677
Salaires et traitements			472264	469715
Charges sociales			166125	180401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26542	23977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33208	28156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9981	10529
Autres charges			115	13753
Total des charges d’exploitation (II) 			863640	887353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95966	126056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			924	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95042	125703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14344		10341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959606		1013409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878908		898047	
BENEFICE OU PERTE	80698		115362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	411		3562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174149		
Total Immobilisations corporelles		242045		11119
Total Immobilisations financières		2361		
Total Général		418556		11119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2361
Total Général				429675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4322			4322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122339	26542		148881
AMORTISSEMENTS Total Général	126661	26542		153203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10522	9981	10522	9981
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10529	9981	10529	9981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28156	33208	28156	33208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28156	33208	28156	33208
TOTAL GENERAL	38685	43189	38685	43189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43189	38685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2361	2361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26255			
T. V. A.	1614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18707			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	215545	215545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34437	13595	20843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8209	8209		
Personnel et comptes rattachés	49684	49684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32803	32803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23569	23569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4272	4272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17385	17385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68669	68669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209260	209260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	448289	427446	20843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2890			
Location, charges locatives et de copropriété	47088		51212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1113		3892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94745		95041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145836		150144	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9566		10677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9566		10677	
Montant de la TVA. collectée	179358		184940	
Total TVA. déductible sur biens et services	12346		14754	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13