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BILAN SALUT O PRODUCTIONS 2018 Siren 424990265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1240593	1237019	3574	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3861	3861		
Autres immobilisations corporelles	77206	41603	35603	9385
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57		57	57
TOTAL (I)	1321942	1282483	39459	14668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19740	2299	17442	37182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18558		18558	3436
Marchandises	500		500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121818		121818	125508
Autres créances	139932	1500	138432	181492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338030		338030	233575
Charges constatées d’avance	9062		9062	4954
TOTAL (II)	647640	3799	643841	586147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969582	1286282	683300	600815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30464		30464	
Report à nouveau	382044		393230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99189		-11186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520497		421307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			21497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21137		29893	
Dettes fiscales et sociales	44798		48015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39163		4196	
Produits constatés d’avance (2)	57705		75906	
TOTAL (IV)	162804		179508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683300		600815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2580	62855
Production vendue biens			69476	48577
Production vendue services			43723	163807
Chiffres d’affaires nets			115779	275239
				
Production stockée			18184	
Production immobilisée			14295	
Subventions d’exploitation			11560	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			282494	193881
Total des produits d’exploitation (I)			442311	475120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1298	45805
Variation de stock (marchandises)			2760	7649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17243	-15558
Autres achats et charges externes			192132	269885
Impôts, taxes et versements assimilés			3167	3285
Salaires et traitements			48670	55511
Charges sociales			19345	24441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22000	43415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2299	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28908	50767
Total des charges d’exploitation (II) 			337822	486699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104489	-11580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104753	-11409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442576		475544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343387		486730	
BENEFICE OU PERTE	99189		-11186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226523		14295
Total Immobilisations corporelles		52297		37497
Total Immobilisations financières		57		
Total Général		1278878		51792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1240818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	3728	81067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57
Total Général		5000	3728	1321942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226298	10721		1237019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37912	11279	3727	45464
AMORTISSEMENTS Total Général	1264210	22000	3727	1282483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2299		2299
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	1500	2299		3799
TOTAL GENERAL	1500	2299		3799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57		57	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121818	121818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4213	4213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135719	135719		
Charges constatées d’avance	9062	9062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270869	270811	57	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21137	21137		
Personnel et comptes rattachés	4335	4335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5102	5102		
Impôts sur les bénéfices	2803	2803		
T.V.A.	32558	32558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39163	39163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57705	57705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	162804	162804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel