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BILAN SALUT O PRODUCTIONS 2016 Siren 424990265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1226298	1194063	32235	8398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7018	7018		
Autres immobilisations corporelles	37890	22871	15019	12312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57		57	57
TOTAL (I)	1271489	1223952	47536	20992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20330		20330	10152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10673		10673	
Marchandises	1706		1706	7846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229582		229582	84473
Autres créances	214335		214335	224163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141791		141791	228232
Charges constatées d’avance	4896		4896	4755
TOTAL (II)	623311		623311	559622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894800	1223952	670847	580614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30464		30464	
Report à nouveau	440593		419119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47364		21474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432494		479857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277			
Emprunts et dettes financières divers (4)			16246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53041		16083	
Dettes fiscales et sociales	64678		26867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8087		96	
Produits constatés d’avance (2)	112271		41466	
TOTAL (IV)	238354		100757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670847		580614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72033		72033	10901
Production vendue biens	98715		98715	42351
Production vendue services	94132		94132	36292
Chiffres d’affaires nets	264880		264880	89545
				
Production stockée				
Production immobilisée			120543	8398
Subventions d’exploitation			8918	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			396317	174101
Total des produits d’exploitation (I)			790659	278044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48764	9127
Variation de stock (marchandises)			-3063	9167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11648	8374
Autres achats et charges externes			375636	129526
Impôts, taxes et versements assimilés			4607	2308
Salaires et traitements			89931	29530
Charges sociales			41643	11285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103164	19419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189839	38129
Total des charges d’exploitation (II) 			838874	257031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48216	21013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408	961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390	948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47825	21961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	684		2065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462		2065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791751		281070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839114		259596	
BENEFICE OU PERTE	-47364		21474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1105980		128942
Total Immobilisations corporelles		36513		9164
Total Immobilisations financières		57		
Total Général		1142551		138106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8398	1226523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770	44908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57
Total Général			9168	1271489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1097357	96706		1194063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24202	6458	770	29889
AMORTISSEMENTS Total Général	1121558	103164	770	1223952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7726			
T. V. A.	8226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180131			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18252			
Charges constatées d’avance	4896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448869	448812	57	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53041	53041		
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21695	21695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40671	40671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8087	8087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112271	112271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	238354	238354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel