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BILAN PROVENCE TRACAGE 2017 Siren 424906923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197583		197583	197583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37852	28331	9522	
Autres immobilisations corporelles	77806	65854	11952	19044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	313577	94184	219393	216963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83481		83481	68164
Autres créances	28211		28211	31678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124475		124475	145965
Charges constatées d’avance	1036		1036	1273
TOTAL (II)	237203		237203	247080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550780	94184	456596	464043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3634		2505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261183		249734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11750		22578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376567		374817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8714		2443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4245		16373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38475		18164	
Dettes fiscales et sociales	28596		52245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80029		89226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456596		464043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75650		89226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404447		404447	407936
Chiffres d’affaires nets	404447		404447	407936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2646	19000
Autres produits			1502	1299
Total des produits d’exploitation (I)			408595	428235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110795	102836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98984	90170
Impôts, taxes et versements assimilés			7521	8660
Salaires et traitements			125659	146433
Charges sociales			43381	43978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7220	7544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	2534
Total des charges d’exploitation (II) 			393716	402154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14879	26080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732	-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14147	25930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080		-207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1317		3145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408595		428263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396845		405685	
BENEFICE OU PERTE	11750		22578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2646		19000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26420		21579	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197583		
Total Immobilisations corporelles		106009		9650
Total Immobilisations financières		336		
Total Général		303927		9650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général				313577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86964	7220		
AMORTISSEMENTS Total Général	86964	7220		94184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210	210		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	855			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5529			
T. V. A.	1077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20751			
Charges constatées d’avance	1035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112938	112938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8359	3980	4379	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355	355		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38475	38475		
Personnel et comptes rattachés	6538	6538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9863	9863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11709	11709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486	486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4245	4245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80029	75650	4379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5022		1460	
Location, charges locatives et de copropriété	19909		19416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4060		9100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	280			
Autres comptes	69713		60194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98984		90170	
Taxe professionnelle	1982		1966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5539		6694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7521		8660	
Montant de la TVA. collectée	55188		50996	
Total TVA. déductible sur biens et services	32564		30776	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel