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BILAN PARIS EXPO SERVICES 2018 Siren 424930386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7368295	558753	6809543	2241953
Immobilisations en cours	1051169		1051169	3881878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	8444464	558753	7885712	6148831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129917		129917	924622
Clients et comptes rattachés	26365807	524599	25841208	15200566
Autres créances	21619519		21619519	22803801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80700		80700	194861
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48195943	524599	47671344	39123850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56640407	1083352	55557055	45272680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	358235		358235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19574		19574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58791		-58791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2503887		-2307460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2822905		-1988442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18400		70000	
Provisions pour charges	2025745		1660482	
TOTAL (III)	2044145		1730482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4074960		4074960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1646995		2065554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31750495		24378560	
Dettes fiscales et sociales	5639647		3662528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371782		7161932	
Autres dettes	1205610		905168	
Produits constatés d’avance (2)	4972462		3281939	
TOTAL (IV)	50690005		45530640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55557055		45272680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46513471		46513471	32618318
Chiffres d’affaires nets	46513471		46513471	32618318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2287745	1919277
Autres produits			6433	55685
Total des produits d’exploitation (I)			48807648	34593280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38190733	30035198
Impôts, taxes et versements assimilés			585311	394757
Salaires et traitements			3985446	4111993
Charges sociales			1868571	1866666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507465	50032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408498	171486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			481663	98000
Autres charges			130037	91168
Total des charges d’exploitation (II) 			46157723	36819300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2649925	-2226020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2649925	-2221513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76500		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69538		85648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48807648		34597788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46303762		36905248	
BENEFICE OU PERTE	2503887		-2307460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6175119		7319400
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		6200119		7319400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5075054		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5075054		8419464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		5075054		8444464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51288	507465		558753
AMORTISSEMENTS Total Général	51288	507465		558753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2025745
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18400
Total Provisions pour risques et charges	1730482	481663	168000	2044145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357604	408498	241503	524599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357604	408498	241503	524599
TOTAL GENERAL	2088086	890161	409503	2568744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		890161	409503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux	629506	629506		
Autres créances clients	25736301	25736301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37963	37953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1769	1769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6837785	6837785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14421000	14421000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321002	321002		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48010326	47985326	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28054	28054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4074960		4074960	
Fournisseurs et comptes rattachés	31750495	31750495		
Personnel et comptes rattachés	860752	860752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712176	712176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3866759	3866759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199960	199960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371782	1371782		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205610	1205610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4972462	4972462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49043010	44968050	4074960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70