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BILAN PARIS EXPO SERVICES 2017 Siren 424930386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2293241	51288	2241953	21454
Immobilisations en cours	3881878		3881878	371551
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	6200119	51288	6148831	393005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	924622		924622	3987
Clients et comptes rattachés	15558170	357604	15200566	14788513
Autres créances	22803801		22803801	33610317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194861		194861	366367
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39481453	357604	39123850	48769184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45681572	408892	45272680	49162189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	358235		358235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19574		19574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58791		-58791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2307460		3621621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1988442		3940640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges	1660482		1614157	
TOTAL (III)	1730482		1684157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4074960		4074960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2065554		2533641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24378560		30026465	
Dettes fiscales et sociales	3662528		4244455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7161932		445861	
Autres dettes	905168		891729	
Produits constatés d’avance (2)	3281939		1315621	
TOTAL (IV)	45530640		43537392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45272680		49162189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32618318		32618318	45740063
Chiffres d’affaires nets	32618318		32618318	45740063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1919277	1384543
Autres produits			55685	24684
Total des produits d’exploitation (I)			34593280	47149290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30035198	35848644
Impôts, taxes et versements assimilés			394757	543732
Salaires et traitements			4111993	4442122
Charges sociales			1866666	2089611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50032	1256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171486	264773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98000	66923
Autres charges			91168	154402
Total des charges d’exploitation (II) 			36819300	43431963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2226020	3717327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4507	6838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4507	6838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4507	6838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2221513	3724165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85648		102939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34597788		47156523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36905248		43534902	
BENEFICE OU PERTE	-2307460		3621621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126493		
Total Immobilisations corporelles		394261		8051389
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		520754		8076389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126493	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2270531		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2270531		6175119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		2270531	126493	6200119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126493		126493	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1256	50032		51288
AMORTISSEMENTS Total Général	127749	50032	126493	51288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1562482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168000
Total Provisions pour risques et charges	1684157	98000	51675	1730482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	456323	171486	270206	357604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456323	171486	270206	357604
TOTAL GENERAL	2140480	269486	321881	2088086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269486	321881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	429088			
Autres créances clients	15129081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2143			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6590867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	154193			
Divers				
Groupe et associés	16051400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5118			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38386970	38361970	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4074960		4074960	
Fournisseurs et comptes rattachés	24378560	24378560		
Personnel et comptes rattachés	876768	876768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747772	747772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2017889	2017889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20099	20099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7161932	7161932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905168	905168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3281939	3281939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43465087	39390127	4074960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75