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BILAN NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION 2021 Siren 424902849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7197	2495	4702	5422
Autres immobilisations corporelles	16885	15235	1651	3800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7480844	465236	7015608	7121592
Créances rattachées à des participations	4585989	40000	4545989	3355261
Autres titres immobilisés	661000	61804	599196	661000
Prêts	10776712		10776712	10777092
Autres immobilisations financières	18349		18349	18569
TOTAL (I)	23546976	584770	22962206	21942736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20653965		20653965	18798787
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170542		170542	331727
Clients et comptes rattachés	331800		331800	103647
Autres créances	5732819		5732819	6901427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9010468		9010468	7020061
Charges constatées d’avance	2790		2790	18232
TOTAL (II)	35902383		35902383	33173881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59449359	584770	58864589	55116617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5250000		5250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715276		715276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	525000		525000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10395365		9828977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1280018		566389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18165659		16885642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37734030		36700009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2644581		1405338	
Dettes fiscales et sociales	185679		119988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6390		5640	
Autres dettes	128249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40698930		38230975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58864589		55116617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4290723		4290723	2110325
Production vendue services	219404		219404	177437
Chiffres d’affaires nets	4510127		4510127	2287761
				
Production stockée			1845906	-361113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15785	476004
Autres produits			6258	387
Total des produits d’exploitation (I)			6378076	2403040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2543549	563986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3592894	2187522
Impôts, taxes et versements assimilés			13591	-4508
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2869	3918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5841	46771
Total des charges d’exploitation (II) 			6158743	2798614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219333	-395575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1667824	1231176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250738	180389
Autres intérêts et produits assimilés			89666	173914
Reprises sur provisions et transferts de charges			701712	38150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2709940	1623629
Dotations financières sur amortissements et provisions			99837	83690
Intérêts et charges assimilées			452613	484405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552450	568095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2157490	1055534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2376822	659959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217909		2273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217909		2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3762		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924979		16550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928741		18350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710832		-16077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385973		77494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9305925		4028942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8025908		3462554	
BENEFICE OU PERTE	1280018		566389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel