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BILAN NEP IMMOBILIER 2016 Siren 424960110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101946	61609	40337	
Immobilisations financières	8248934		8248934	
Total Actif Immobilisé	8350880	61609	8289271	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14623		14623	
Créances – Clients et comptes rattachés	39323		39323	
Créances – Autres	17739		17739	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848068		1848068	
Caisse				
Charges constatées d’avance	46		46	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1919798		1919798	
Total général Actif	10270678			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1174710	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			117471	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72820	
Résultat de l’exercice			1305759	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2525121	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			338824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7321	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7137802		
Autres dettes			7337803	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7683948	
Total général Passif			10209069	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			302545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1134417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195223			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3953			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203377			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185927			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47483			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1042			
Rémunérations du personnel 	17250			
Charges sociales	6131			
Dotations aux amortissements	4467			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	262321			
Résultat d’exploitation	-58944			
Produits financiers	334121			
Produits exceptionnels	2500000			
Charges financières	795966			
Charges exceptionnelles	508000			
Impôts sur les bénéfices	165452			
Bénéfice ou perte	1305759			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			626417	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7724463	
Total Immobilisations (Augmentations)			626417	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel