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BILAN LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO 2017 Siren 424943231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356785	288565	68219	68569
Constructions	1272099	446973	825126	375172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395354	137523	257831	59186
Autres immobilisations corporelles	131329	85968	45361	55861
Immobilisations en cours				31064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	2155995	959029	1196966	590280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142571	5945	136626	93382
Autres créances	53964		53964	27996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467		467	44088
Charges constatées d’avance	17700		17700	17615
TOTAL (II)	214702	5945	208758	183081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370697	964973	1405724	773361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346475		270244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81407		76232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436353		354945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587210		86951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21632		26181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7259		2835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140084		140419	
Dettes fiscales et sociales	93579		102557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5015			
Autres dettes	114592		59473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969371		418416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405724		773361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434498		328951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6411		6411	3683
Production vendue biens				
Production vendue services	1648159		1648159	1632909
Chiffres d’affaires nets	1654570		1654570	1636592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15359	12215
Autres produits			53	96
Total des produits d’exploitation (I)			1669982	1648904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3185	726
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172776	1174419
Impôts, taxes et versements assimilés			28996	30984
Salaires et traitements			178329	182831
Charges sociales			32444	35281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133292	99308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5945	7249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5975	2911
Total des charges d’exploitation (II) 			1560942	1533708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109040	115196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10815	5472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10815	5472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10815	-5472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98225	109725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27103		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27103		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11329		1185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11329		1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15774		-1052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32592		32441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1697085		1649038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615678		1572806	
BENEFICE OU PERTE	81407		76232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1417189		
Total Immobilisations financières		429		
Total Général		1417617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2155566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429
Total Général				2155995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827337	133292	1600	959029
AMORTISSEMENTS Total Général	827337	133292	1600	959029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53964			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214435	214235	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3788	3788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583423	55808	231300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140084	140084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93579	93579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5015	5015		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136224	136224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962113	434498	231300	296315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	600547			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93728			
Location, charges locatives et de copropriété	412172			
Personnel extérieur à l’entreprise	163023			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1172776			
Taxe professionnelle	11949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28995			
Montant de la TVA. collectée	171969			
Total TVA. déductible sur biens et services	198025			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7