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BILAN H C RESIDENCES 2021 Siren 424985992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114503	73819	40683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296581		296581	
Créances rattachées à des participations	1473834		1473834	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1884918	73819	1811099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15799	5799	10000	
En cours de production de biens	907270	32650	874620	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280891		280891	
Autres créances	88902		88902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223000		223000	
Disponibilités	183253		183253	
Charges constatées d’avance	10554		10554	
TOTAL (II)	1709671	38449	1671222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594589	112268	3482321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1059331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2263365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98466			
Dettes fiscales et sociales	107995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85472			
Produits constatés d’avance (2)	18719			
TOTAL (IV)	1218955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	624865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151581		151581	
Production vendue biens				
Production vendue services	232675		232675	
Chiffres d’affaires nets	384256		384256	
				
Production stockée			736025	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13829	
Autres produits			7760	
Total des produits d’exploitation (I)			1141871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133394	
Impôts, taxes et versements assimilés			4194	
Salaires et traitements			129084	
Charges sociales			69244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1902	
Total des charges d’exploitation (II) 			1234685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			237623	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13143	
Produits financiers de participations			9960	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9976	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2865			
Total des produits exceptionnels (VII)	9866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295744			
BENEFICE OU PERTE	103594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47924			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63545		50959
Total Immobilisations financières		2018761		113239
Total Général		2082305		164198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361585	1770415
Total Général			361585	1884919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57002	15132		73820
AMORTISSEMENTS Total Général	57002	15132		73820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1473834		1473834	
Prêts				
Autres immobilisations financières	369793	369793		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10555	10555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1854182	380348	1473834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624865	624865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36940	18383	18557	
Emprunts et dettes financières divers	246498	246498		
Fournisseurs et comptes rattachés	98466	98466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107996	107996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85472	85472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18719	18719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218955	1200398	18557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135243			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2