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BILAN GENIE FROID 2020 Siren 424942464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15311	10257	5054	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35040	25548	9492	9958
Autres immobilisations corporelles	103236	86123	17113	22124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9400		9400	9300
Prêts				
Autres immobilisations financières	44103		44103	104891
TOTAL (I)	208090	121928	86162	147272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246743	15569	1231174	1076925
Autres créances	79569		79569	108143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713029		713029	360529
Charges constatées d’avance	48174		48174	14581
TOTAL (II)	2087514	15569	2071945	1560178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2295604	137496	2158107	1707450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296896		156896	
Report à nouveau	6719		4883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241270		200636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599886		417415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401576		1354	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373682		622768	
Dettes fiscales et sociales	303654		327790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121938		300747	
Produits constatés d’avance (2)	357372		37375	
TOTAL (IV)	1558222		1290035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2158107		1707450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158222		1290035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	591
Production vendue biens				
Production vendue services	2903568		2903568	3364114
Chiffres d’affaires nets	2903627		2903627	3364705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15721	14990
Autres produits			225	4
Total des produits d’exploitation (I)			2922240	3380699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715834	1247143
Variation de stock (marchandises)				8396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83591	142706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941820	903378
Impôts, taxes et versements assimilés			31601	26848
Salaires et traitements			555951	500423
Charges sociales			225649	203225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18807	16425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24374	16712
Total des charges d’exploitation (II) 			2597626	3069313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324614	311386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	1199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	2533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	2533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	-1333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324350	310053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5129		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14217		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19346		2086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		29407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5056		1426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6066		30832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13280		-28746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96360		80671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941822		3383984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700552		3183348	
BENEFICE OU PERTE	241270		200636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2872		4051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15555		11466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24370		16704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8443		6868
Total Immobilisations corporelles		133285		16573
Total Immobilisations financières		115191		-60688
Total Général		256920		-37247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11583	138276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54503
Total Général			11583	208090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8443	1814		10257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101204	16993	6526	111670
AMORTISSEMENTS Total Général	109647	18807	6526	121928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44103	44103		
Clients douteux ou litigieux	18651	18651		
Autres créances clients	1228091	1228091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22403	22403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57167	57167		
Charges constatées d’avance	48174	48174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418588	1418588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401576	1576	400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373682	373682		
Personnel et comptes rattachés	74910	74910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85760	85760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138954	138954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4030	4030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121938	121938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357372	357372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558222	1158222	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel