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BILAN GENIE FROID 2017 Siren 424942464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8443	8443		21858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4103		4103	4103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23801	18901	4900	2989
Autres immobilisations corporelles	77812	57620	20192	12967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9100		9100	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48854		48854	29512
TOTAL (I)	172113	84964	87149	80430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8396		8396	13993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686663	13160	673503	489142
Autres créances	171947		171947	94102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183207		183207	85427
Charges constatées d’avance	15638		15638	12558
TOTAL (II)	1065851	13160	1052691	695221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237963	98124	1139839	775651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46896		205074	
Report à nouveau			-161050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47808		10872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149704		109896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622		371	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406114		277885	
Dettes fiscales et sociales	270959		179974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267701		114119	
Produits constatés d’avance (2)	44739		93405	
TOTAL (IV)	990135		665755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139839		775651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990135		661107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14123		14123	34980
Production vendue biens				
Production vendue services	1711916		1711916	1338315
Chiffres d’affaires nets	1726038		1726038	1373295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15944	60807
Autres produits			2	253
Total des produits d’exploitation (I)			1742985	1434355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483900	374505
Variation de stock (marchandises)			5597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64762	31073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487254	335536
Impôts, taxes et versements assimilés			11805	9854
Salaires et traitements			435865	434372
Charges sociales			172240	165465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18131	17116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15401	946
Total des charges d’exploitation (II) 			1694956	1370445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48029	63910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3139	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3139	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2885	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45144	63039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2005		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17713		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14583		52414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15050		52512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2664		-52167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760952		1434967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713144		1424095	
BENEFICE OU PERTE	47808		10872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10539		10779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15386			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46114		3000
Total Immobilisations corporelles		88119		16990
Total Immobilisations financières		38512		19442
Total Général		172745		39432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36568	12546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3497	101613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57954
Total Général			40065	172113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20152	10276	21985	8443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72163	7855	3497	76521
AMORTISSEMENTS Total Général	92315	18131	25482	84964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48854	23233		
Clients douteux ou litigieux	15735			
Autres créances clients	670928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123264			
Charges constatées d’avance	15638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923101	897480	25621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406114	406114		
Personnel et comptes rattachés	52789	52789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71822	71822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145206	145206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143	1143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267701	267701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44739	44739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	990135	990135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel