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BILAN GENIE FROID 2016 Siren 424942464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42011	20152	21858	3040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4103		4103	840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20093	17103	2989	3532
Autres immobilisations corporelles	68027	55060	12967	3660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	8850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29512		29512	16300
TOTAL (I)	172745	92315	80430	36222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13993		13993	13993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505872	18565	487307	389257
Autres créances	91290		91290	71901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85427		85427	120432
Charges constatées d’avance	12558		12558	5531
TOTAL (II)	709139	18565	690574	601113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881884	110880	771004	637335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205074		205074	
Report à nouveau	-161050		-102712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10872		-58338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109896		99024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371		321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275074		271015	
Dettes fiscales et sociales	179974		202856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112284		3262	
Produits constatés d’avance (2)	93405		10857	
TOTAL (IV)	661108		488311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771004		637335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34980	8724
Production vendue biens				
Production vendue services			1338315	1360097
Chiffres d’affaires nets			1373295	1368821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60807	18768
Autres produits			253	
Total des produits d’exploitation (I)			1434355	1388589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374505	404203
Variation de stock (marchandises)				-12889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31073	24784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335536	483943
Impôts, taxes et versements assimilés			9854	9421
Salaires et traitements			434372	347320
Charges sociales			165465	139044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17116	5279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			946	10322
Total des charges d’exploitation (II) 			1370445	1461427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63910	-72838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1138	1107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1138	1107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	-836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63039	-73674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		4481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		26256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52414		10315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52512		10921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52167		15336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434967		1415117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424095		1473455	
BENEFICE OU PERTE	10872		-58338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34113		25913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12394		
Total Immobilisations corporelles		95309		
Total Immobilisations financières		25150		
Total Général		132854		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38512
Total Général				172745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8514	11638		20152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88118	5575	21530	72163
AMORTISSEMENTS Total Général	96632	17214	21530	92315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29512			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639231	609719	29512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275074	275074		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112284	112284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93405	93405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661108	661108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel