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BILAN GALLIANCE 2020 Siren 424979623
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 93188 93188 500
Fonds commercial 2926499 2926499 2926499
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 249526491 136602381 112924110 112692974
Créances rattachées à des participations 317348
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 252546178 136602381 115943797 115937321
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53352 53352 110817
Autres créances 53495247 53495247 66139308
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1743098 1743098 29870
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 55291696 55291696 66279995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 307837874 136602381 171235494 182217316
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 92000000 92000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17206 17206
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 11849
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -22615634 -31387591
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17996560 -6239893
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29123 29123
TOTAL (I) 51434135 54430695
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11571726
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11571726
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10312000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43617 15469
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30000 30000
Autres dettes 109415742 116169427
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 119801359 116214895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 171235494 182217316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 21428 21428 19646
Chiffres d’affaires nets 21428 21428 19646
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1135
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 22563 19646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27818 28349
Impôts, taxes et versements assimilés 409 309
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13413
Total des charges d’exploitation (II) 41640 28658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19077 -9011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4982050 7111355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 401927 547689
Reprises sur provisions et transferts de charges 11715957 355561
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17099934 8014606
Dotations financières sur amortissements et provisions 23098004 13849000
Intérêts et charges assimilées 11673456 114633
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34771460 13963633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17671526 -5949027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17690603 -5958039
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19146
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 479726
Total des produits exceptionnels (VII) 479726 19146
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 479726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 305957 301000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 785683 301000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -305957 -281854
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17602222 8053398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35598782 14293291
BENEFICE OU PERTE -17996560 -6239893
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2926999 92688
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 286971228 23011140
Total Général 289898226 23103828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3019687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60455877 249526491
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 29123
Total Provisions réglementées 29123 29123
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11571726 305957 11877683
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 136602381
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1135 1135
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 173962040 23098004 60457663 136602381
TOTAL GENERAL 185562889 23403961 72335346 136631504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1135
- Financières 23098004 11715957
- Exceptionnelles 305957 479726
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53352 53352
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 53495247 53495247
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 53548599 53548599
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 10312000 10312000
Fournisseurs et comptes rattachés 43617 43617
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30000 30000
Groupe et associés 80325702 80325702
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29090040 15040 29075000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 119801359 80414359 39387000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel