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BILAN GALLIANCE 2016 Siren 424979623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500		500	500
Fonds commercial	2926499		2926499	2926499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245439239	135200466	110238773	35018077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				62
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248366238	135200466	113165772	37945138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152668	1135	151533	59719
Autres créances	24864875		24864875	71714801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88294		88294	59737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25105837	1135	25104702	71834258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273472074	135201601	138270474	109779396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000000		49000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17206		17206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11849		11849	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10458712		-41608379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3144913		-10850333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29122		24317	
TOTAL (I)	16454552		-3405340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10691525		12311133	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10691525		12311133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22349		83078	
Dettes fiscales et sociales	296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		30000	
Autres dettes	111071752		100759438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111124396		100873602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138270474		109779396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19646		19646	20539
Chiffres d’affaires nets	19646		19646	20539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			19656	20543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30971	28672
Impôts, taxes et versements assimilés			595	296
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			31566	28968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11910	-8425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5619640	1562500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569912	641781
Reprises sur provisions et transferts de charges			142000	4198183
Différences positives de change			5	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6331557	6402466
Dotations financières sur amortissements et provisions			10309500	15913395
Intérêts et charges assimilées			722636	850429
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11032136	16763827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4700579	-10361360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4712489	-10369786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10187	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1795305		13655005	
Total des produits exceptionnels (VII)	1807111		13665192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58970		103625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62		12139689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180502		1902426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239535		14145740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1567576		-480548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8158324		20088202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11303237		30938535	
BENEFICE OU PERTE	-3144913		-10850333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2926999		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		160051106		85388196
Total Général		162978104		85388196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2926999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		62		245439239
Total Général		62		248366238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29122
Total Provisions réglementées	24317	4805		29122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10691525
Total Provisions pour risques et charges	12311133	175697	1795305	10691525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135200466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1145		10	1135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125034111	10309500	142010	135201601
TOTAL GENERAL	137369561	10490002	1937315	145922248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10	
                                             - Financières		10309500	142000	
                                            - Exceptionnelles		180502	1795305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1135			
Autres créances clients	151533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24720545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144330			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25017542	25017542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22349	22349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	81884455	81884455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29187296	29187296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111124396	111124396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel