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BILAN DES CHARBONNIERS 2021 Siren 424952091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3725	275	3449	
Autres immobilisations corporelles	5000	242	4757	
Immobilisations en cours	309757		309757	
Avances et acomptes	2730		2730	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321287	517	320770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	188301		188301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189881		189881	
Charges constatées d’avance	25542		25542	
TOTAL (II)	405725		405725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727013	517	726495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8995			
Report à nouveau	-75139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7542			
Dettes fiscales et sociales	18985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374820		374820	
Production vendue biens	38776		38776	
Production vendue services	765		765	
Chiffres d’affaires nets	414361		414361	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7840	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45928	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			468130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19903	
Variation de stock (marchandises)			7165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16923	
Autres achats et charges externes			96359	
Impôts, taxes et versements assimilés			6070	
Salaires et traitements			242919	
Charges sociales			61157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	
Total des charges d’exploitation (II) 			564654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	770000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	770661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877949			
BENEFICE OU PERTE	362067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11656			
Renvois : Transfert de charges	44971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154159		
Total Immobilisations corporelles		695748		323472
Total Immobilisations financières				75
Total Général		849908		323547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			154159	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			698008	321212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			852168	321287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1561	203	1765	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530378	13821	543682	517
AMORTISSEMENTS Total Général	531940	14025	545448	517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	957		957	
Autres provisions pour dépréciation	957		957	
Total Provisions pour dépréciation	957		957	
TOTAL GENERAL	957		957	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10714	10714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30144	30144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147442	147442		
Charges constatées d’avance	25542	25542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213844	213844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199372	14612	50723	
Emprunts et dettes financières divers	115100	115100		
Fournisseurs et comptes rattachés	7542	7542		
Personnel et comptes rattachés	9676	9676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7123	7123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23991	23991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2880	2880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367871	183111	50723	134036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5185			
Location, charges locatives et de copropriété	18981			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96359			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6070			
Montant de la TVA. collectée	27292			
Total TVA. déductible sur biens et services	36805			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23