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BILAN DES CHARBONNIERS 2017 Siren 424952091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	735	735		
Fonds commercial	152224		152224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295567	205682	89884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223635	192903	30731	
Autres immobilisations corporelles	109197	95754	13442	
Immobilisations en cours	15801		15801	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797161	495076	302084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15096		15096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3849		3849	
Avances et acomptes versés sur commandes	8101		8101	
Clients et comptes rattachés	27964		27964	
Autres créances	88525		88525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45048		45048	
Charges constatées d’avance	789		789	
TOTAL (II)	189374		189374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986535	495076	491459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61834			
Dettes fiscales et sociales	113711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19231			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011371		1011371	
Production vendue biens	210199		210199	
Production vendue services	1602		1602	
Chiffres d’affaires nets	1223173		1223173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11393	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			1234625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55638	
Variation de stock (marchandises)			2198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2927	
Autres achats et charges externes			168887	
Impôts, taxes et versements assimilés			11686	
Salaires et traitements			484348	
Charges sociales			126198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	
Total des charges d’exploitation (II) 			1208732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7831	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209643			
BENEFICE OU PERTE	24982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152959		
Total Immobilisations corporelles		668734		35237
Total Immobilisations financières				
Total Général		821693		35237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59770	644201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			59770	797161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735			735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513666	40444	59770	494341
AMORTISSEMENTS Total Général	514401	40444	59770	495076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32347			
T. V. A.	6408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26366			
Groupe et associés	22625			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779			
Charges constatées d’avance	789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117279	97654	19625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39016	39016		
Emprunts et dettes financières divers	143521	10854	12963	
Fournisseurs et comptes rattachés	61834	61834		
Personnel et comptes rattachés	58994	58994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44751	44751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1827	1827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8138	8138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19231	19231		
Groupe et associés	6859	6859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384271	251604	12963	119704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11019			
Location, charges locatives et de copropriété	46921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168887			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11686			
Montant de la TVA. collectée	74946			
Total TVA. déductible sur biens et services	60287			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28