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BILAN CREMONINI RESTAURATION SAS 2016 Siren 424987626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				21325
Fonds commercial	43712	7855	35856	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8203	1611	6592	
Autres immobilisations corporelles	184630	34150	150480	15941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	49000		49000	49000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	67870
TOTAL (I)	285622	43617	242005	154136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80423		80423	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1007		1007	
Clients et comptes rattachés	994607	148019	846588	6993390
Autres créances	3208498		3208498	5938337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243242		243242	1304829
Charges constatées d’avance	5818		5818	46275
TOTAL (II)	4533599	148019	4385579	14282833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	230		230	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4819452	191636	4627815	14436969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1537025		1231789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1363096		249310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1823928		3131100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	527983		1273842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	527983		1273842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077106		2885005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546620		1662666	
Dettes fiscales et sociales	633631		5321831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8225	
Autres dettes	18543		154296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275903		10032026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4627815		14436969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234735		10032026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1889285	5105
Production vendue biens			420794	17147458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2310079	17152564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082736	2390135
Autres produits			1157	1065
Total des produits d’exploitation (I)			3393973	19543765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873276	-15655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116101	41976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				155367
Autres achats et charges externes			915915	5521457
Impôts, taxes et versements assimilés			148660	553278
Salaires et traitements			994776	8429669
Charges sociales			621735	4010289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53710	504820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			122101	930232
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1303	
Autres charges			78641	6380
Total des charges d’exploitation (II) 			3926222	20168186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-532248	-624420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				432180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32439	45903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			183	-16
Total des produits financiers (V)			62739	478067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59785	106249
Différences négatives de change			111552	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171337	106249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108597	371818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640846	-252602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97365		2650768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823471		2471156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726105		179612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3855		-322301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554078		22672601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917175		22423290	
BENEFICE OU PERTE	-1363096		249310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57777		43712
Total Immobilisations corporelles		94037		192834
Total Immobilisations financières		116870		76
Total Général		278921		236622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10236	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57777	43712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94037	192835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67870	49076
Total Général			229920	285623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6682			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				527984
Total Provisions pour risques et charges	1273843	122101	867960	527984
sur immobilisations – incorporelles		1173		1173
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148020			148020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148020	1173		149193
TOTAL GENERAL	1421862	123274	867960	677177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123274	867960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3502			
Impôts sur les bénéfices	1610625			
T. V. A.	92948			
Autres impôts, taxes versements assimilés	106426			
Divers				
Groupe et associés	1285197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77796			
Charges constatées d’avance	5819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4209002	2923729	1285273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546621	546621		
Personnel et comptes rattachés	184058	184058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293265	293265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137378	137378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18932	18932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1077107	35939	1041168	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18544	18544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275903	1234735	1041168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel