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BILAN CREMONINI RESTAURATION SAS 2015 Siren 424987626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10236	10236		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57776	36451	21325	185240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524	1524		766604
Autres immobilisations corporelles	92513	76572	15941	1789645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67870		67870	78410
TOTAL (I)	278920	124784	154136	2869793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				155367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				122595
Clients et comptes rattachés	7141410	148019	6993390	9833009
Autres créances	5938337		5938337	8641532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304829		1304829	39250
Charges constatées d’avance	46275		46275	265921
TOTAL (II)	14430852	148019	14282833	19057677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14709773	272803	14436969	21927470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1231789		1200265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249310		1535524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3131100		4385789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1273842		664577	
Provisions pour charges			41544	
TOTAL (III)	1273842		706121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			225043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2885005		948853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662666		7983759	
Dettes fiscales et sociales	5321831		7320542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8225		13342	
Autres dettes	154296		344018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10032026		16835559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14436969		21927470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7147020		16835559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			225043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5105		5105	7017508
Production vendue biens				
Production vendue services	3098951	14048507	17147458	25962068
Chiffres d’affaires nets	3104056	14048507	17152564	32979577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2390135	3102478
Autres produits			1065	11
Total des produits d’exploitation (I)			19543765	36082067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15655	5668284
Variation de stock (marchandises)				55729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41976	54249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155367	46138
Autres achats et charges externes			5521457	6935321
Impôts, taxes et versements assimilés			553278	828523
Salaires et traitements			8429669	13913587
Charges sociales			4010289	6634983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504820	667233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30370	1262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			930232	271312
Autres charges			6380	-4344
Total des charges d’exploitation (II) 			20168186	35072281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624420	1009785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432150	164150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45903	167369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-16	
Total des produits financiers (V)			478067	331519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106249	231724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106249	231724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371818	99794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252602	1109580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	313432		2155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2240118		261580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97217			
Total des produits exceptionnels (VII)	2650768		263735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213626		153578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2246545		270303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471156		423882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179612		-160146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1319	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-322301		-587411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22672600		36677321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22423290		35141797	
BENEFICE OU PERTE	249310		1535524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68359		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1183156		
Total Immobilisations corporelles		9671852		57233
Total Immobilisations financières		127410		
Total Général		11050778		57233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			58123	10236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1125379	57776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9635048	94037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10540	116870
Total Général			10829091	278920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68359		58123	10236
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	997915	72153	1033617	36451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7114709	443651	7480264	78096
AMORTISSEMENTS Total Général	8180985	515804	8572005	124784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67870			
Clients douteux ou litigieux	147105			
Autres créances clients	6994304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22673			
Impôts sur les bénéfices	1610625			
T. V. A.	447263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131900			
Groupe et associés	3465249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131118			
Charges constatées d’avance	46275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13193893	9660773	3533119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1662666	1662666		
Personnel et comptes rattachés	2180528	2180528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2396527	2396527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727561	727561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17214	17214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8225	8225		
Groupe et associés	2885005		2885005	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154296	154296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10032026	7147020	2885005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2885005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel