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BILAN BOREAL 2021 Siren 424928364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1540817	1248471	292345	353978
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80778	24486	56292	64865
Immobilisations en cours	305226		305226	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414652		414652	414652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2341472	1272957	1068515	833494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	398475		398475	99799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	219350		219350	82766
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	657825		657825	222566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999297	1272957	1726340	1056060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727251		666374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71447		60878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807083		735636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791405		175921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40424		41011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45788		8892	
Dettes fiscales et sociales	39316		75991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2323		18609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919257		320424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726340		1056060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193745		320424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256835		256835	664007
Chiffres d’affaires nets	256835		256835	664007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7600	950
Total des produits d’exploitation (I)			264435	664957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6165	6231
Impôts, taxes et versements assimilés			2535	5041
Salaires et traitements			150658	435049
Charges sociales			-4681	119469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70205	70205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	302
Total des charges d’exploitation (II) 			225654	636298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38781	28660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57475	27990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14011	13681
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71486	41671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39019	6971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39019	6971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32467	34700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71248	63360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199		2482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335921		706628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264473		645751	
BENEFICE OU PERTE	71447		60878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1621595		305226
Total Immobilisations financières		414652		
Total Général		2036246		305226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1926821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414652
Total Général				2341472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202752	70205		1272957
AMORTISSEMENTS Total Général	1202752	70205		1272957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13845	13845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1908	1908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57265	57265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217825	217825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107631	107631		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	398475	398475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079	1079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790326	64814	373758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45788	45788		
Personnel et comptes rattachés	29344	29344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8904	8904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40424	40424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323	2323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919257	193745	373758	351754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel