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BILAN ARCS - FIDUSERO 2019 Siren 424989309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15157	14354	802	802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1024000		1024000	1024000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	444	4556	4889
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	456553	264318	192235	323640
Immobilisations en cours				3300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	200000		200000	200000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1667		1667	
Autres immobilisations financières	87975		87975	87975
TOTAL (I)	1790352	279117	1511235	1644607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014863	130902	883961	732178
Autres créances	699199		699199	548113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26280		26280	6293
Charges constatées d’avance	54333		54333	14851
TOTAL (II)	1794676	130902	1663774	1301435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3585027	410019	3175009	2946042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	525538		525538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14862		11125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69313		74747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610224		611920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423880		361149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485		198865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034484		740171	
Dettes fiscales et sociales	339454		279538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4640		3940	
Autres dettes	597842		600458	
Produits constatés d’avance (2)	162000		150000	
TOTAL (IV)	2564785		2334121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3175009		2946042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1923638	1897060
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1923638	1897060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37857	2860
Autres produits			3824	32
Total des produits d’exploitation (I)			1965319	1899952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			978353	944417
Impôts, taxes et versements assimilés			33058	29449
Salaires et traitements			456046	494151
Charges sociales			215014	231102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49516	46312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	564
Total des charges d’exploitation (II) 			1732011	1745996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233308	153955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46556	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24870	25839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24870	25839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21687	-25839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254995	128116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168485		35436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271237		35436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181237		-35436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4445		17933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101875		1899952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032562		1825204	
BENEFICE OU PERTE	69313		74747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039157		
Total Immobilisations corporelles		561324		25479
Total Immobilisations financières		287975		4000
Total Général		1888456		29479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3300	125250	458253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2333	289642
Total Général		3300	127583	1787052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14354			14354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229495	49516	14248	264763
AMORTISSEMENTS Total Général	243849	49516	14248	279117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135924	5022	130902	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135924	5022	130902	
TOTAL GENERAL	135924	5022	130902	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5022		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1667		1667	
Autres immobilisations financières	87975		87975	
Clients douteux ou litigieux	163471	163471		
Autres créances clients	851392	851392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165335	165335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525864	525864		
Charges constatées d’avance	54333	54333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1858038	1768396	89642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62644	62644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361236	96951	264285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034484	1034484		
Personnel et comptes rattachés	53417	53417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70505	70505		
Impôts sur les bénéfices	4445	4445		
T.V.A.	201052	201052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10036	10036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4640	4640		
Groupe et associés	2485	2485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597842	42842	555000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162000	162000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564785	1745500	819285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel