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BILAN ARCS - FIDUSERO 2018 Siren 424989309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			802	880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1024000	1024000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			4889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			323640	180804
Immobilisations en cours			3300	172905
Avances et acomptes				3400
Participations évaluées - mise en équivalence			200000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			87975	87975
TOTAL (I)			1644607	1469964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			740178	732711
Autres créances			540113	373607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			6293	13700
Charges constatées d’avance			14851	37074
TOTAL (II)			1301435	1157092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2946042	2627056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525538		525538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11125		7165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74747		79206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611920		612419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361149		460189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198865		19008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740171		546695	
Dettes fiscales et sociales	279538		262237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3940		9810	
Autres dettes	600458		581197	
Produits constatés d’avance (2)	150000		135500	
TOTAL (IV)	2334121		2014637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2946042		2627056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1897060	1783041
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1897060	1783041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2860	24154
Autres produits			32	301
Total des produits d’exploitation (I)			1899952	1807496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			944417	863097
Impôts, taxes et versements assimilés			29449	24569
Salaires et traitements			494151	493503
Charges sociales			231102	222905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46312	31337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564	882
Total des charges d’exploitation (II) 			1745996	1665334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153955	142163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25839	20106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25839	20106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25839	-20106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128116	122056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35436		31622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35436		31622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35436		-31622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17933		11228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899952		1807496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825204		1728290	
BENEFICE OU PERTE	74747		79206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039157		
Total Immobilisations corporelles		540369		201376
Total Immobilisations financières		87975		200000
Total Général		1667501		401376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180421	561324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287975
Total Général			180421	1888456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14277	78	14354	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183260	46235	229495	
AMORTISSEMENTS Total Général	197537	46312	243849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135924	135924		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135924	135924		
TOTAL GENERAL	135924	135924		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87975		87975	
Clients douteux ou litigieux	169498	169498		
Autres créances clients	698604	698604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-200	-200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110334	110334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	356995	356995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72984	72984		
Charges constatées d’avance	14851	14851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519041	1431066	87975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51875	51875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309274	89898	219376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740171	740171		
Personnel et comptes rattachés	61709	61709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48279	48279		
Impôts sur les bénéfices	13039	13039		
T.V.A.	156511	156511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3940	3940		
Groupe et associés	198865	198865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600458	600458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334121	2114745	219376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel