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BILAN ARCS - FIDUSERO 2016 Siren 424989309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1712	1502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1024000	1024000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			88948	110025
Immobilisations en cours			12345	550
Avances et acomptes			3400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			53975	48750
TOTAL (I)			1184380	1184828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			845869	934644
Autres créances			228307	169773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			10032	3187
Charges constatées d’avance			36304	36953
TOTAL (II)			1120512	1144557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2304892	2329385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525538		525538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3965		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64009		25300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594022		554048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208405		296154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156		15565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523028		432217	
Dettes fiscales et sociales	254775		286361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3210			
Autres dettes	576045		584987	
Produits constatés d’avance (2)	145250		160052	
TOTAL (IV)	1710869		1775336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304892		2329385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	156			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1615021	2398044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15416	166097
Autres produits			16664	34962
Total des produits d’exploitation (I)			1647101	2599104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810896	1255542
Impôts, taxes et versements assimilés			25243	51514
Salaires et traitements			447506	669710
Charges sociales			193035	295184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33092	52034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39271	2417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2905	188735
Total des charges d’exploitation (II) 			1551948	2515136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95153	83968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18135	40215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18135	40215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18135	-40215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77017	43753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811		5390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39591		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5409		-5390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18417		13063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692101		2599104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628092		2573804	
BENEFICE OU PERTE	64009		25300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038205		952
Total Immobilisations corporelles		230981		65247
Total Immobilisations financières		48750		5225
Total Général		1317936		71424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38780	257448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53975
Total Général			38780	1350580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12703	742	13445	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120406	32350	152756	
AMORTISSEMENTS Total Général	133109	33092	166200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76068			
Sur comptes clients	76068	39271	2705	112634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76068	39271	2705	112634
TOTAL GENERAL	76068	39271	2705	112634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39271	2705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53975			
Clients douteux ou litigieux	141670			
Autres créances clients	816833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	404			
T. V. A.	87255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43404			
Charges constatées d’avance	36304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277089	1223114	53975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152380	152380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56026	56026		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523028	523028		
Personnel et comptes rattachés	34444	34444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41310	41310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177692	177692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1329	1329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3210	3210		
Groupe et associés	156	156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576045	576045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145250	145250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710869	1710869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel