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BILAN VACANCES BLEUES RESIDENCES 2021 Siren 424860435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25682	25682		4972
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99179	74862	24317	18555
Fonds commercial	1772248		1772248	1772248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272737	1814234	458504	527671
Autres immobilisations corporelles	14137468	9777682	4359786	4296822
Immobilisations en cours	6538		6538	162608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	728284		728284	717514
Autres immobilisations financières	374994		374994	369994
TOTAL (I)	19417130	11692460	7724671	7870384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231037		231037	214793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99977		99977	332025
Clients et comptes rattachés	581637	85067	496570	338874
Autres créances	7302632	9708	7292924	4092566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14000		14000	
Disponibilités	480241		480241	421380
Charges constatées d’avance	144053		144053	131008
TOTAL (II)	8853577	94775	8758802	5530646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28270707	11787235	16483472	13401030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1913371		1913371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12101		12101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191337		191337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178790		178790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26321		26321	
Report à nouveau	-6804403		-1349611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777259		-5454793	
Subventions d’investissement	188109			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5071634		-4482483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40627		14861	
Provisions pour charges	894265		1613298	
TOTAL (III)	934892		1628159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080442		1311056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7609876		4125136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6404334		5671664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241286		1367572	
Dettes fiscales et sociales	1714081		2273559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133316		119827	
Autres dettes	427867		1366631	
Produits constatés d’avance (2)	9013		19909	
TOTAL (IV)	20620215		16255355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16483472		13401030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25307215		25307215	21609931
Chiffres d’affaires nets	25307215		25307215	21609931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2978687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1378079	815543
Autres produits			288763	320780
Total des produits d’exploitation (I)			29952745	22746254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10747	13173
Variation de stock (marchandises)			1490	-1930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2414379	2290643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17801	-7043
Autres achats et charges externes			16668547	13348035
Impôts, taxes et versements assimilés			1189007	1186847
Salaires et traitements			6346655	6079748
Charges sociales			2008504	2026571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003713	1000620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29442	41513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66255	889050
Autres charges			884297	1020852
Total des charges d’exploitation (II) 			30605236	27888080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652491	-5141826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11615	12317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11615	12317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144074	132398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144074	132398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132459	-120081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-784950	-5261907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71199		11611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83090		11611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73941		50437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699		256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1359		129803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75999		180496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7091		-168886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		24000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30047451		22770181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30824710		28224973	
BENEFICE OU PERTE	-777259		-5454793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47823			
Renvois : Transfert de charges	566329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1869484		6000
Total Immobilisations corporelles		15854919		1297180
Total Immobilisations financières		1087508		59878
Total Général		18837593		1363058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4058	1871427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			735355	16416743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44108	1103278
Total Général			783520	19417130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20710	4972		25682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78682	238	4058	74862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10867817	999862	275764	11591915
AMORTISSEMENTS Total Général	10967209	1005073	279822	11692460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				797805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96460
Total Provisions pour risques et charges	1628159	66255	759522	934892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104917	21929	41778	85067
Autres provisions pour dépréciation	12645	7513	10450	9708
Total Provisions pour dépréciation	117561	29442	52229	94775
TOTAL GENERAL	1745720	95697	811751	1029666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95697	811751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	728284	728284		
Autres immobilisations financières	374994	374994		
Clients douteux ou litigieux	92677	92677		
Autres créances clients	488960	488960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8035	8035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19200	19200		
T. V. A.	1414221	1414221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2553087	2553087		
Groupe et associés	3259024	3259024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49064	49064		
Charges constatées d’avance	144053	144053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9131600	9131600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080442	262185	798116	20141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2363	2363		
Fournisseurs et comptes rattachés	3241286	3241286		
Personnel et comptes rattachés	650570	650570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	926541	926541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13936	13936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123034	123034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133316	133316		
Groupe et associés	7607513	1196068	5920541	490904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427867	427867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9013	9013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14215880	6986178	6718657	511045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3254583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	518563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	287		241	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	287		241