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BILAN VACANCES BLEUES RESIDENCES 2020 Siren 424860435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25682	20710	4972	13533
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97236	78682	18555	27163
Fonds commercial	1772248		1772248	1772248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2226945	1699274	527671	643804
Autres immobilisations corporelles	13465366	9168543	4296822	4799737
Immobilisations en cours	162608		162608	177880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	717514		717514	682786
Autres immobilisations financières	369994		369994	375340
TOTAL (I)	18837593	10967209	7870384	8492490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214793		214793	203949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	332025		332025	2534
Clients et comptes rattachés	443790	104917	338874	617853
Autres créances	4105211	12645	4092566	4261247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421380		421380	2156291
Charges constatées d’avance	131008		131008	165713
TOTAL (II)	5648207	117561	5530646	7407586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24485800	11084770	13401030	15900076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1913371		1913371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12101		12101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191337		191337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178790		178790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26321		26321	
Report à nouveau	-1349611		-710100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5454793		-639510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4482483		972309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14861		4234	
Provisions pour charges	1613298		1050031	
TOTAL (III)	1628159		1054265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311056		1515011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4125136		1778779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5671664		5271755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367572		952603	
Dettes fiscales et sociales	2273559		2408099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119827		142075	
Autres dettes	1366631		1762768	
Produits constatés d’avance (2)	19909		42411	
TOTAL (IV)	16255355		13873502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13401030		15900076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21609931		21609931	37735052
Chiffres d’affaires nets	21609931		21609931	37735052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815543	370261
Autres produits			320780	382542
Total des produits d’exploitation (I)			22746254	38487855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13173	13927
Variation de stock (marchandises)			-1930	-28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2290643	3731985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7043	-11291
Autres achats et charges externes			13348035	19480179
Impôts, taxes et versements assimilés			1186847	1589354
Salaires et traitements			6079748	9005215
Charges sociales			2026571	2883727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000620	1002913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41513	101192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			889050	101928
Autres charges			1020852	1049384
Total des charges d’exploitation (II) 			27888080	38948484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5141826	-460629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12317	18130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12317	18130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132398	173042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132398	173042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120081	-154913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5261907	-615542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11611		18500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11611		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50437		51894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129803		34558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180496		91451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168886		-70451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24000		-46483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22770181		38526984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28224973		39166494	
BENEFICE OU PERTE	-5454793		-639510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910400		18600
Total Immobilisations corporelles		16441444		630304
Total Immobilisations financières		1058126		116898
Total Général		19435652		765802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59516	1895166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1216829	15854919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87516	1087508
Total Général			1363861	18837593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12149	8561		20710
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110989	27208	59516	78682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10820023	1094655	1046861	10867817
AMORTISSEMENTS Total Général	10943162	1130423	1106376	10967209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14861
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				819781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				793517
Total Provisions pour risques et charges	1054265	889050	315156	1628159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155907	41513	92504	104917
Autres provisions pour dépréciation	16851		4206	12645
Total Provisions pour dépréciation	172758	41513	96710	117561
TOTAL GENERAL	1227023	930562	411866	1745720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930562	411866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	717514	19508	698006	
Autres immobilisations financières	369994		369994	
Clients douteux ou litigieux	87979	87979		
Autres créances clients	355811	355811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27947	27947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18600	18600		
T. V. A.	1233174	1233174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	544315	544315		
Groupe et associés	1465529	1465529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815646	815646		
Charges constatées d’avance	131008	131008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5767517	4699517	1068000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2450	2450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1308606	228163	925177	155266
Emprunts et dettes financières divers	11223	11223		
Fournisseurs et comptes rattachés	1367572	1367572		
Personnel et comptes rattachés	623443	623443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	946678	946678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51431	51431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652008	652008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119827	119827		
Groupe et associés	4113913	474400	2783600	855913
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366631	1366631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19909	19909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10583691	5863735	3708777	1011179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel