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BILAN VACANCES BLEUES RESIDENCES 2018 Siren 424860435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25682	3589	22094	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143769	113739	30031	35582
Fonds commercial	1772248		1772248	1772248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2386551	1743536	643015	462968
Autres immobilisations corporelles	13750707	8819991	4930716	4803192
Immobilisations en cours	204498		204498	250742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	663726		663726	635005
Autres immobilisations financières	263720		263720	244320
TOTAL (I)	19210902	10680854	8530048	8204056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193422		193422	173520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1738		1738	438
Clients et comptes rattachés	1407686	79496	1328190	663535
Autres créances	4448520	6956	4441564	3999988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	1354332		1354332	1348835
Charges constatées d’avance	142687		142687	140061
TOTAL (II)	7548386	86453	7461933	6341376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26759288	10767307	15991981	14545432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1913371		1913371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12101		12101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191337		184115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178790		178790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26321		26321	
Report à nouveau	527936		-391196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1238036		926353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1611819		2849856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	988295		1006632	
TOTAL (III)	988295		1031632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1922424		2356055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2544210		6655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3996997		3579274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595646		1011007	
Dettes fiscales et sociales	2417362		2382722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78514		135812	
Autres dettes	1836714		1191904	
Produits constatés d’avance (2)			515	
TOTAL (IV)	13391867		10663944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15991981		14545432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2544210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34574036		34574036	34266524
Chiffres d’affaires nets	34574036		34574036	34266524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1889	11668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706735	790007
Autres produits			388852	356367
Total des produits d’exploitation (I)			35671512	35424566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22395	25332
Variation de stock (marchandises)			1262	1530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3769381	3595463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21164	24852
Autres achats et charges externes			17909661	16659994
Impôts, taxes et versements assimilés			1554828	1492171
Salaires et traitements			8633552	8891373
Charges sociales			3250148	3283073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927809	836469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4451	4283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54533	75527
Autres charges			1055461	970448
Total des charges d’exploitation (II) 			37162318	35860516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1490806	-435949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17821	14006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17821	14006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169536	137547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169536	137547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151715	-123541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1642521	-559491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4125		8396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1004410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4125		1012806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44440		48508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		110807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26698		4071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71229		163385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67104		849421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-471589		-636423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35693457		36451379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36931494		35525025	
BENEFICE OU PERTE	-1238036		926353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950831		
Total Immobilisations corporelles		15680810		1404306
Total Immobilisations financières		879326		49271
Total Général		18510967		1479259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34814	1941699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			743360	16341756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	927446
Total Général			779324	19210902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3589		3589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143001	5552	34814	113739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10163909	945366	545748	10563527
AMORTISSEMENTS Total Général	10306910	954506	580563	10680854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				988295
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				988295
Total Provisions pour risques et charges	1031632	54533	195740	988295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99039	2675	22218	
Autres provisions pour dépréciation	7493	1776	2312	
Total Provisions pour dépréciation	106531	4451	24530	86453
TOTAL GENERAL	1138164	58984	28420	1074748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58984	122400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	663726	1405	662321	
Autres immobilisations financières	263720		263720	
Clients douteux ou litigieux	83396			
Autres créances clients	1324290	83396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16646	16646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43800	43800		
T. V. A.	672750	672750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	436776	436776		
Groupe et associés	3168632	3168632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109917			
Charges constatées d’avance	142687	142687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6926340	6000299	926041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3135	3135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1919289	460289	1049000	
Emprunts et dettes financières divers	10210	10210		
Fournisseurs et comptes rattachés	595646	595646		
Personnel et comptes rattachés	673107	673107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1060068	1060068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61484	61484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622703	622703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78514	78514		
Groupe et associés	2534000	273000	1094000	1167000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1836714	1836714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9394870	5674870	2143000	1577000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2734000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	684000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	353		358	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	353		358