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BILAN VACANCES BLEUES RESIDENCES 2017 Siren 424860435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178584	143001	35582	43740
Fonds commercial	1772248		1772248	1687306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2141632	1678664	462968	393081
Autres immobilisations corporelles	13288437	8485245	4803192	4147238
Immobilisations en cours	250742		250742	310638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	635005		635005	616332
Autres immobilisations financières	244320		244320	234707
TOTAL (I)	18510967	10306910	8204056	7433042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173520		173520	203065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	78119
Clients et comptes rattachés	762574	99039	663535	565608
Autres créances	4007480	7493	3999988	4521784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1348835		1348835	1056462
Charges constatées d’avance	140061		140061	138914
TOTAL (II)	6447907	106531	6341376	6578951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24958874	10413442	14545432	14011993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1913371		1913371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12101		12101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184115		184115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178790		178790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26321		26321	
Report à nouveau	-391196		511170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926353		-902365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2849856		1923503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	1006632		1159942	
TOTAL (III)	1031632		1159942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2356055		2709042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6655		181186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3579274		3657106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011007		781109	
Dettes fiscales et sociales	2382722		2416316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135812		179442	
Autres dettes	1191904		1004347	
Produits constatés d’avance (2)	515			
TOTAL (IV)	10663944		10928549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14545432		14011993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34266524		34266524	33091231
Chiffres d’affaires nets	34266524		34266524	33091231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11668	30124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790007	752062
Autres produits			356367	343888
Total des produits d’exploitation (I)			35424566	34217306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25332	26983
Variation de stock (marchandises)			1530	1270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3595463	3313114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24852	11431
Autres achats et charges externes			16659994	16451798
Impôts, taxes et versements assimilés			1492171	1517429
Salaires et traitements			8891373	8979761
Charges sociales			3283073	3307264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836469	670329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4283	50105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75527	214009
Autres charges			970448	803312
Total des charges d’exploitation (II) 			35860516	35346805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435949	-1129499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14006	14867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14006	14867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137547	128137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137547	128137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123541	-113270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559491	-1242769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8396		21853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004410		1850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012806		23703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48508		141420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110807		10200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4071		1483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163385		153102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849421		-129400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-636423		-469803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36451379		34255875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35525025		35158241	
BENEFICE OU PERTE	926353		-902365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875472		
Total Immobilisations corporelles		15197856		
Total Immobilisations financières		851040		
Total Général		17924367		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15680810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				879326
Total Général				18510967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144426	7969	9394	143001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10346900	832570	1015561	10163909
AMORTISSEMENTS Total Général	10491326	840539	1024954	10306910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				991720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14912
Total Provisions pour risques et charges	1159942	75527	203837	1031632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95840	4283	1084	99039
Autres provisions pour dépréciation	9693		2200	7493
Total Provisions pour dépréciation	105533	4282	3284	106531
TOTAL GENERAL	1265474	79809	207120	1138164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79810	207121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	635005	2155		
Autres immobilisations financières	244320	21520		
Clients douteux ou litigieux	106604			
Autres créances clients	655970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1152			
Impôts sur les bénéfices	38067			
T. V. A.	567743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483050			
Groupe et associés	2653670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244849			
Charges constatées d’avance	140061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5789441	4933791	855650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38041	38041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2318014	398725	1294270	
Emprunts et dettes financières divers	6655	6655		
Fournisseurs et comptes rattachés	1011007	1011007		
Personnel et comptes rattachés	721684	721684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117012	1117012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4562	4562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539464	539464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135812	135812		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191904	1191904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515	515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7084670	5165381	1294270	625019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	358			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	358