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BILAN VACANCES BLEUES RESIDENCES 2016 Siren 424860435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188166	144426	43740	49282
Fonds commercial	1687306		1687306	1687306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2159130	1766049	393081	335490
Autres immobilisations corporelles	12728088	8580850	4147238	2861172
Immobilisations en cours	310638		310638	63265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	616332		616332	595852
Autres immobilisations financières	234707		234707	211354
TOTAL (I)	17924367	10491326	7433042	5803721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203065		203065	216157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78119		78119	111220
Clients et comptes rattachés	661448	95840	565608	641891
Autres créances	4531477	9693	4521784	2698733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1056462		1056462	3399833
Charges constatées d’avance	138914		138914	224315
TOTAL (II)	6684484	105533	6578951	7082834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24608852	10596858	14011993	13110871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1913371		1913371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12101		12101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184115		148638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178790		178790	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26321		26321	
Report à nouveau	511170		-162904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-902365		709551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1923503		2825868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			147098	
Provisions pour charges	1159942		1018435	
TOTAL (III)	1159942		1165533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2709042		1653093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181186		347116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3657106		2555059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781109		889440	
Dettes fiscales et sociales	2416316		2587603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179442		79003	
Autres dettes	1004347		1008156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10928549		9119470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14011993		13110871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33091231		33091231	35300444
Chiffres d’affaires nets	33091231		33091231	35300444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30124	7808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752062	774863
Autres produits			343888	368409
Total des produits d’exploitation (I)			34217306	36451524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26983	23653
Variation de stock (marchandises)			1270	904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3313114	3504842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11431	-8971
Autres achats et charges externes			16451798	17298655
Impôts, taxes et versements assimilés			1517429	1433716
Salaires et traitements			8979761	8992751
Charges sociales			3307264	3238816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670329	606869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50105	15433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214009	351634
Autres charges			803312	811135
Total des charges d’exploitation (II) 			35346804	36269438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1129499	182086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14867	11977
Reprises sur provisions et transferts de charges				90000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				59
Total des produits financiers (V)			14867	102036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128137	101791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128137	101791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113270	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1242769	182331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21853		17271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850		506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23703		17778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141420		26118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1483		4669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153102		30787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129400		-13009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-469803		-540229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34255875		36571338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35158241		35861787	
BENEFICE OU PERTE	-902365		709551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1879277		
Total Immobilisations corporelles		13076200		
Total Immobilisations financières		807206		
Total Général		15762683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15197856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				851040
Total Général				17924367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142689	6622	4885	144426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9816273	665190	134563	10346900
AMORTISSEMENTS Total Général	9958962	671812	139448	10491326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1051851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108091
Total Provisions pour risques et charges	1165533			1159942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62597			95840
Autres provisions pour dépréciation	5523			9693
Total Provisions pour dépréciation	68120			105533
TOTAL GENERAL	1233653			1265474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	616332	3122		
Autres immobilisations financières	234707	20034		
Clients douteux ou litigieux	101783			
Autres créances clients	559665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13745			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34467			
T. V. A.	555441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1574260			
Groupe et associés	2130322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223242			
Charges constatées d’avance	138914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6182878	5354995	827884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2709042	391028	1427614	
Emprunts et dettes financières divers	7505	7505		
Fournisseurs et comptes rattachés	781109	781109		
Personnel et comptes rattachés	802414	802414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1128789	1128789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10750	10750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474364	474364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179442	179442		
Groupe et associés	173682	173682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1004347	1004347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7271443	4953429	1427614	890400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	434050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel