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BILAN TRANSPORT MANUTENTION GARDIENNAGE SARL 2018 Siren 424890689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140427	114130	26297	39736
Immobilisations financières	1249		1249	1249
Total Actif Immobilisé	141676	114130	27546	40985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	110026	6318	103708	90959
Créances – Autres	1273		1273	5493
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4722		4722	30227
Caisse				
Charges constatées d’avance	844		844	1147
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116865	6318	110547	127826
Total général Actif	258542			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			108405	108405
Report à nouveau			-250	-18106
Résultat de l’exercice			-22504	17856
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94036	116540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1007
Fournisseurs et comptes rattachés			23028	24824
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58		
Autres dettes			21029	26440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44057	52270
Total général Passif			138094	168810
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1249	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3608	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104208		148963	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7325		35442	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111532		184405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	980		933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76342		71618	
(dont taxe professionnelle)	1522			
Impôts, taxes et versements assimilés	2991		5421	
Rémunérations du personnel 	18586		18828	
Charges sociales	7237		9553	
Dotations aux amortissements	15426		17178	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12263		40025	
Total des charges d’exploitation	133824		163557	
Résultat d’exploitation	-22292		20848	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667		3750	
Charges financières	80		112	
Charges exceptionnelles	1798		6631	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22504		17856	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20842			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1108	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146402	
Total Immobilisations (Augmentations)			3608	
Total Immobilisations (Diminutions)			8333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5927	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5927	
DIVERS Montant de la TVA collectée			20842	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel