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BILAN TRANSPORT MANUTENTION GARDIENNAGE SARL 2016 Siren 424890689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136492	93470	43022	19584
Immobilisations financières	1249		1249	1249
Total Actif Immobilisé	137741	93470	44271	20833
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	132324	47687	84637	100221
Créances – Autres	19923		19923	32914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7855		7855	28019
Caisse				
Charges constatées d’avance	2339		2339	2443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162441	47687	114754	163597
Total général Actif	300182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			108405	93719
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18106	14686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98684	116790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1517	
Fournisseurs et comptes rattachés			28970	27283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		409		
Autres dettes			29853	40357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60340	67640
Total général Passif			159024	184430
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1249	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35194	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129258		159262	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		1034	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129291		160295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1065		170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	82432		79093	
(dont taxe professionnelle)	1477			
Impôts, taxes et versements assimilés	5957		3620	
Rémunérations du personnel 	33135		28250	
Charges sociales	12164		10105	
Dotations aux amortissements	11757		6746	
Dotations aux provisions			19775	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		79	
Total des charges d’exploitation	146533		147839	
Résultat d’exploitation	-17241		12456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	125			
Charges exceptionnelles	740		176	
Impôts sur les bénéfices			1594	
Bénéfice ou perte	-18106		14686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25852			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15127	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1734	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104601	
Total Immobilisations (Augmentations)			35194	
Total Immobilisations (Diminutions)			2055	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel