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BILAN TO-MAT 2020 Siren 424809077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61101	56483	4617	2398
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	61133	56483	4649	2430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50000		50000	30000
Stock marchandises				15000
Avances et acomptes versés sur commandes	17595		17595	
Créances – Clients et comptes rattachés	44152		44152	268320
Créances – Autres	23582		23582	20197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117420		117420	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252749		252749	333517
Total général Actif	313881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3760	3760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			376	376
Réserves réglementées				
Autres réserves			70336	69349
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13771	987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88243	74472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97918	144911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			71237	116150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169155	261475
Total général Passif			257398	335947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3279	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	2171			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	611729		606038	
Production stockée	20000		-30000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	801		372	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	632529		576410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16			
Variation de stock (marchandises)	15000		5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138433		140938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	212266		179880	
(dont taxe professionnelle)	2644			
Impôts, taxes et versements assimilés	6109		12007	
Rémunérations du personnel 	201798		169067	
Charges sociales	40978		66656	
Dotations aux amortissements	1060		3972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		83	
Total des charges d’exploitation	615660		577601	
Résultat d’exploitation	16870		-1191	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels			2237	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	567			
Impôts sur les bénéfices	2531		72	
Bénéfice ou perte	13771		987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3279	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57854	
Total Immobilisations (Augmentations)			3279	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel