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BILAN TO-MAT 2019 Siren 424809077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57822	55424	2398	4856
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	57854	55424	2430	4888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30000		30000	60000
Stock marchandises	15000		15000	20000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	268320		268320	179891
Créances – Autres	20197		20197	18465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4346
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	333517		333517	282703
Total général Actif	391370			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3760	3760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			376	376
Réserves réglementées				
Autres réserves			69349	64579
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			987	4770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74472	73485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			414	30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			144911	131642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30521		
Autres dettes			116150	52464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261475	214106
Total général Passif			335947	287591
Dont immobilisations financières à moins d’un an			32	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	606038		498937	
Production stockée	-30000		15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	372			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	576410		513937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	5000		-20000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140938		120895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179880		178465	
(dont taxe professionnelle)	2639			
Impôts, taxes et versements assimilés	12007		29934	
Rémunérations du personnel 	169067		139603	
Charges sociales	66656		51606	
Dotations aux amortissements	3972		5580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	83		2671	
Total des charges d’exploitation	577601		508754	
Résultat d’exploitation	-1191		5182	
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	2237			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			393	
Impôts sur les bénéfices	72		20	
Bénéfice ou perte	987		4770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90481			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1513	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56340	
Total Immobilisations (Augmentations)			1513	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel