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BILAN TO-MAT 2018 Siren 424809077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56308	51452	4856	8688
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	56340	51452	4888	8720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	60000		60000	45000
Stock marchandises	20000		20000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	179891		179891	86158
Créances – Autres	18465		18465	24725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4346		4346	14538
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	282703		282703	170420
Total général Actif	339043			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3760	3760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			376	376
Réserves réglementées				
Autres réserves			64579	55758
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4770	8821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73485	68715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			131642	81865
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14036		
Autres dettes			52464	28561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214106	110426
Total général Passif			287591	179141
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	498937		479998	
Production stockée	15000		45000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513937		525058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-20000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120895		103055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			680	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178465		238308	
(dont taxe professionnelle)	2348			
Impôts, taxes et versements assimilés	29934		9869	
Rémunérations du personnel 	139603		104512	
Charges sociales	51606		54624	
Dotations aux amortissements	5580		4134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2671			
Total des charges d’exploitation	508754		515181	
Résultat d’exploitation	5182		9877	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	393		69	
Impôts sur les bénéfices	20		987	
Bénéfice ou perte	4770		8821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60668			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54592	
Total Immobilisations (Augmentations)			1748	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60668	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel