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BILAN PORTALP FRANCE 2021 Siren 424850014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	56887	55864	1023	7023
Concessions, brevets et droits similaires	1387378	1010729	376650	413345
Fonds commercial	3451445		3451445	3451445
Autres immobilisations incorporelles	598419	598419		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	553966	72576	481390	485039
Constructions	2649614	1039076	1610538	1710271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4971294	2179639	2791656	2219446
Autres immobilisations corporelles	17104894	10530650	6574244	4941657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61929		61929	
Participations évaluées - mise en équivalence	24189912	9826012	14363899	12029928
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1046		1046	1046
Prêts	9851		9851	9701
Autres immobilisations financières	309095		309095	216815
TOTAL (I)	55345730	25312964	30032766	25485714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9281008	311479	8969529	6564866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	312241		312241	63814
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33179200	2067401	31111799	21755452
Autres créances	3690656		3690656	6320272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416140		416140	433166
Disponibilités	1956066		1956066	7570418
Charges constatées d’avance	160377		160377	358448
TOTAL (II)	48995688	2378880	46616807	43066435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104341417	27691844	76649573	68552149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2747570		2747570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10148213		10148213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274757		274757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8151834		7297089	
Report à nouveau	7826744		7826744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1234811		3654745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459085		63750	
TOTAL (I)	30843015		32012869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	496813		497036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	496813		497036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9483110		6942137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348575		4060681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18773643		10391379	
Dettes fiscales et sociales	11277485		9130526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	624631		657573	
Produits constatés d’avance (2)	3802300		4859949	
TOTAL (IV)	45309744		36042244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76649573		68552149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			103191571	85036919
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			103191571	85036919
				
Production stockée			248426	-158195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-13425	14174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4067837	2199111
Total des produits d’exploitation (I)			107494409	87092009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30139905	23247912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2356224	-187665
Autres achats et charges externes			22482343	16171026
Impôts, taxes et versements assimilés			1882590	2081196
Salaires et traitements			28381294	22457372
Charges sociales			17915262	14549237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4113948	3577706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176477	260107
Total des charges d’exploitation (II) 			102735594	82156890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4758815	4935118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1273715	620611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529820	573931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1256105	46681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3502710	4981799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221937		467570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567016		162113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345078		305457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	574245		429244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1348575		1203267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108990061		88180190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107755250		84525445	
BENEFICE OU PERTE	1234811		3654745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5217167		220075
Total Immobilisations corporelles		20797495		5155067
Total Immobilisations financières		20262731		8044617
Total Général		46334279		13419759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5437242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610864	25341698
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			3797445	24509904
Total Général			4408309	55345730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49863	6000		55864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352377	256770		1609148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11441083	2886733	505875	13821941
AMORTISSEMENTS Total Général	12843323	3149504	505875	15486952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459085
Total Provisions réglementées	63750	395335		459085
Provisions pour litiges				475519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21294
Total Provisions pour risques et charges	497036	496813	497036	496813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	560786	892148	497036	955898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14735401		14735401	
Prêts	9851		9851	
Autres immobilisations financières	309095		309095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33179200	33179200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690656	3690656		
Charges constatées d’avance	160377	160377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52084580	37030233	15054347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56109	56109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9427001	2623414	6645142	158445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18773643	18773643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11277485	11277485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1973206	1973206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3802300	3802300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45309744	38506157	6645142	158445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4223461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1738596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	774			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	774