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BILAN PORTALP FRANCE 2018 Siren 424850014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95950	82477	13473	52677
Fonds commercial	3144596		3144596	3144596
Autres immobilisations incorporelles	598419	598419		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399953	6639	393314	395884
Constructions	1688227	350862	1337365	1399469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528920	469305	59614	76366
Autres immobilisations corporelles	9442385	5925303	3517082	2538691
Immobilisations en cours				5280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5509106	3786036	1723070	2010405
Autres titres immobilisés	1030		1030	1030
Prêts	7339		7339	8824
Autres immobilisations financières	120582		120582	120582
TOTAL (I)	21536507	11219042	10317465	9753804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2734918	198704	2536214	2282747
En cours de production de biens	893460		893460	1301368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20027906	529403	19498503	19987542
Autres créances	4366962		4366962	3810235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	433166		433166	433166
Disponibilités	7132248		7132248	7054817
Charges constatées d’avance	33865		33865	105428
TOTAL (II)	35622524	728107	34894417	34975301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57159030	11947148	45211882	44729105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2489680		2489680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1693425		1693425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248968		248968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6837995		6837995	
Report à nouveau	7374389		6416101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3252355		3458287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69651		72817	
TOTAL (I)	21966463		21217273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1263285		558144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1263285		558144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2570949		3489709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7851767		7663971	
Dettes fiscales et sociales	8885346		8535420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439455		584572	
Produits constatés d’avance (2)	2234616		2679825	
TOTAL (IV)	21982134		22953688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45211882		44729105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75266752		75266752	73338248
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	75266752		75266752	73338248
				
Production stockée			-407908	89908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22744	73286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1670860	1959807
Total des produits d’exploitation (I)			76552448	75461249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23103800	22727640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365786	104021
Autres achats et charges externes			12325236	12901579
Impôts, taxes et versements assimilés			1545561	1590983
Salaires et traitements			19526579	19157714
Charges sociales			12920983	13046839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2066598	1592147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628954	244913
Total des charges d’exploitation (II) 			71751925	71365836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4800522	4095412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114545	55782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553309	22428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438763	33354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4361758	4128766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229836		346715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	913998		91661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684162		255055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	280453		475771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144788		449762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76896829		75863746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73644473		72405458	
BENEFICE OU PERTE	3252355		3458287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676234	6991	2329	680896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6152475	1120506	520871	6752110
AMORTISSEMENTS Total Général	6828709	1127497	523200	7433006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69651
Total Provisions réglementées	72817		3165	69651
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				550822
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712462
Total Provisions pour risques et charges	558144	1150822	445681	1263285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86385	198704	86385	198704
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4161231	866742	513830	4514143
TOTAL GENERAL	4792192	2017564	962676	5847080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		939102	959513	
                                             - Financières		478464		
                                            - Exceptionnelles		600000	3165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4651606		4651606	
Prêts	7339		7339	
Autres immobilisations financières	120582		120582	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20027906	20027906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4366961	4366961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33865	33865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29208260	24428732	4779528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7851767	7851767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8885347	8885347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3010404	3010404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2234616	2234616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21982134	21982134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	566			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	566