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BILAN POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD 2020 Siren 424809317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342953	263373	79580	56493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	914155	457078	457078	548493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546772	131227	415546	426836
Constructions	5378872	2779646	2599226	2800424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4788609	3393532	1395077	1385713
Autres immobilisations corporelles	555400	489079	66320	89795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	832
Créances rattachées à des participations	2893		2893	2893
Autres titres immobilisés	19166		19166	19071
Prêts	119366		119366	154382
Autres immobilisations financières	13826		13826	13826
TOTAL (I)	12682845	7513935	5168910	5498759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238079		238079	216846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127937		127937	123621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682018	105233	576785	699777
Autres créances	2068038		2068038	1241599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				879700
Disponibilités	7447893		7447893	615032
Charges constatées d’avance	27394		27394	56036
TOTAL (II)	10591358	105233	10486125	3832611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23274203	7619168	15655036	9331370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3208544		3208544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195257		1195257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18736		18736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355984		355984	
Report à nouveau	-15759		-13367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397914		-2392	
Subventions d’investissement	1871609		1926314	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7032285		6689075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2902198		511958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13076		13076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978434		817841	
Dettes fiscales et sociales	944073		1204538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3733671		94882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8571451		2642295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15655036		9331370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			691936	749472
Production vendue biens				
Production vendue services			8682404	10270127
Chiffres d’affaires nets			9374340	11019599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2090530	170796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340186	112310
Autres produits			597	175
Total des produits d’exploitation (I)			11805653	11302880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229763	1413824
Variation de stock (marchandises)			-4316	-33847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072947	1223455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21232	14863
Autres achats et charges externes			2477112	2745987
Impôts, taxes et versements assimilés			642914	615886
Salaires et traitements			3637473	3224030
Charges sociales			1030575	1132332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			815505	805730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89371	219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13564	6752
Total des charges d’exploitation (II) 			10983674	11149231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821979	153649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16196	26284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16196	26284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279863	315137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279863	315137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263667	-288853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558312	-135204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187023		167180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	187023		194331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101939		46136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192161		61519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5138		132812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008872		11523495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11610958		11525887	
BENEFICE OU PERTE	397914		-2392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190044		67065
Total Immobilisations corporelles		10990684		495390
Total Immobilisations financières		191003		95
Total Général		12371731		562550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1257108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216420	11269654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35016	156083
Total Général			251436	12682845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	585057	135393		720450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6287915	719034	213465	6793484
AMORTISSEMENTS Total Général	6872972	854427	213465	7513935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		51300		51300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15862	89371		105233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15862	89371		105233
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893	2893		
Prêts	119366		119366	
Autres immobilisations financières	13826		13826	
Clients douteux ou litigieux	105233	105233		
Autres créances clients	576785	576785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069	1069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066912	2066912		
Charges constatées d’avance	27394	27394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2913535	2780343	133192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2902198	2784393	117805	
Emprunts et dettes financières divers	13074	13074		
Fournisseurs et comptes rattachés	978434	978434		
Personnel et comptes rattachés	304238	304238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419311	419311		
Impôts sur les bénéfices	78360	78360		
T.V.A.	36573	36573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105591	105591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3733671	3733671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8571451	8453646	117805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel