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BILAN POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD 2019 Siren 424809317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275889	219395	56493	56196
Fonds commercial	914155	365662	548493	639908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546772	119936	426836	438126
Constructions	5377794	2577370	2800424	3005282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4526874	3141160	1385713	1419247
Autres immobilisations corporelles	539244	449449	89795	121776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	832
Créances rattachées à des participations	2893		2893	2893
Autres titres immobilisés	17842		17842	17842
Prêts	154382		154382	188636
Autres immobilisations financières	15054		15054	13899
TOTAL (I)	12371731	6872972	5498759	5904637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216846		216846	231710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123621		123621	89775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984661	15862	968799	997330
Autres créances	901512		901512	828844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494732		1494732	1682259
Charges constatées d’avance	56036		56036	43439
TOTAL (II)	3777408	15862	3761546	3873357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16149139	6888835	9260305	9777994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3208544		3208544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195257		1195257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18736		18736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355984		355984	
Report à nouveau	-13367		253775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2392		-267142	
Subventions d’investissement	1926314		2093484	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6689075		6858638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511958		819529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13076		13076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834322		1078317	
Dettes fiscales et sociales	850704		782862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361170		200573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571229		2894356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9260305		9777994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13076			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11019599		11019599	
Chiffres d’affaires nets	11019599		11019599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112310	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			11302880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1413824	
Variation de stock (marchandises)			-33847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1223455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14863	
Autres achats et charges externes			2745987	
Impôts, taxes et versements assimilés			615886	
Salaires et traitements			3224030	
Charges sociales			1132332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			805730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6752	
Total des charges d’exploitation (II) 			11149231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11523495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11525887			
BENEFICE OU PERTE	-2392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15644	219		15863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15644	219		15863
TOTAL GENERAL	40644	219	25000	15863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893		2893	
Prêts	154382		154382	
Autres immobilisations financières	15054	15054		
Clients douteux ou litigieux	71954	71954		
Autres créances clients	912707	912707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562132	562132		
T. V. A.	570	570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338809	338809		
Charges constatées d’avance	56036	56036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114537	1957262	157275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511384	69424	441959	
Emprunts et dettes financières divers	13074	13074		
Fournisseurs et comptes rattachés	834322	834322		
Personnel et comptes rattachés	275265	275265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427459	427459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17495	17495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130484	130484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361170	361170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571229	2129270	441959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel