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BILAN POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD 2018 Siren 424809317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242927	186731	56196	62716
Fonds commercial	914155	274247	639908	731324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546772	108646	438126	449417
Constructions	5377794	2372512	3005282	3219673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4140435	2721188	1419247	1536135
Autres immobilisations corporelles	525695	403919	121776	168698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	832
Créances rattachées à des participations	2893		2893	2893
Autres titres immobilisés	17842		17842	17842
Prêts	188636		188636	222136
Autres immobilisations financières	13899		13899	13856
TOTAL (I)	11971880	6067243	5904637	6425522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231710		231710	238176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89775		89775	99753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012974	15644	997330	1011625
Autres créances	828844		828844	727339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1682259		1682259	2240126
Charges constatées d’avance	43439		43439	29468
TOTAL (II)	3889001	15644	3873357	4346487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15860881	6082887	9777994	10772009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3208544		3208544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195257		1195257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18736			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355984			
Report à nouveau	253775		742936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267142		-114442	
Subventions d’investissement	2093484		2269831	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6858638		7302127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		221578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		221578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819529		1192123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13076		13076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078316		1046820	
Dettes fiscales et sociales	782862		721397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200573		274889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894356		3248304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9777994		10772009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2452584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10684369		10684369	10121935
Chiffres d’affaires nets	10684369		10684369	10121935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117945	110858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56549	160589
Autres produits			652	34
Total des produits d’exploitation (I)			10859515	10393416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1451745	1245910
Variation de stock (marchandises)			9979	-11134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185830	1005072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6467	52460
Autres achats et charges externes			2624221	2325862
Impôts, taxes et versements assimilés			612560	628240
Salaires et traitements			3151107	2943106
Charges sociales			1143570	1041742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794193	752944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6857	99538
Total des charges d’exploitation (II) 			10998167	10083740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138652	309676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27178	15328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27178	15328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350774	364834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350774	364834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323596	-349506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462248	-39830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226293		59526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176347		179175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402640		238701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194534		131068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000		182245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207534		313313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195106		-74612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11289333		10647445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11556475		10761887	
BENEFICE OU PERTE	-267142		-114442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140364		16718
Total Immobilisations corporelles		10300649		290047
Total Immobilisations financières		257559		
Total Général		11698572		306765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10590696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33457	224102
Total Général			33457	11971880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346323	114654		460977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4926727	679538		5606265
AMORTISSEMENTS Total Général	5273050	794192		6067242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	221578	13000	209578	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4006	11638		15644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4006	11638		15644
TOTAL GENERAL	225584	24638	209578	40644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			209578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24638		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893		2893	
Prêts	188636		188636	
Autres immobilisations financières	13899	13899		
Clients douteux ou litigieux	25030	25030		
Autres créances clients	987944	987944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562132	562132		
T. V. A.	408	408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266304	266304		
Charges constatées d’avance	43439	43439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2090685	1899156	191529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818931	377159	441772	
Emprunts et dettes financières divers	13074	13074		
Fournisseurs et comptes rattachés	1078317	1078317		
Personnel et comptes rattachés	219291	219291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355543	355543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8248	8248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199780	199780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200573	200573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2894356	2452584	441772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102