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BILAN POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD 2017 Siren 424809317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226208	163493	62716	709
Fonds commercial	914155	182831	731324	822740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				459343
Terrains	546772	97356	449417	391101
Constructions	5377794	2158121	3219673	2612016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3855636	2319501	1536135	1575961
Autres immobilisations corporelles	520447	351749	168698	100380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	832
Créances rattachées à des participations	2893		2893	2893
Autres titres immobilisés	17842		17842	17842
Prêts	222136		222136	254899
Autres immobilisations financières	13856		13856	12930
TOTAL (I)	11698572	5273050	6425522	6251645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238176		238176	290636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99753		99753	88619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1015631	4006	1011625	1107182
Autres créances	727339		727339	581812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2240126		2240126	2176932
Charges constatées d’avance	29468		29468	15350
TOTAL (II)	4350493	4006	4346487	4260531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16049064	5277055	10772009	10512176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3208544		3208544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195257		1195257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	742936		368216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114442		374720	
Subventions d’investissement	2269831		2449006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7302127		7595743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221578		39333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221578		39333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192123		872090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13076		26676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046820		853549	
Dettes fiscales et sociales	721397		793177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274889		331607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3248304		2877100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10772009		10512176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				956711
Production vendue biens				
Production vendue services	10121935		10121935	10663826
Chiffres d’affaires nets	10121935		10121935	11620536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110858	57029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160589	57520
Autres produits			34	36
Total des produits d’exploitation (I)			10393416	11735121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1245910	1163816
Variation de stock (marchandises)			-11134	23118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005072	1106218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52460	-25864
Autres achats et charges externes			2325862	2413722
Impôts, taxes et versements assimilés			628240	678345
Salaires et traitements			2943106	3522602
Charges sociales			1041742	1285083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752944	651464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99538	17442
Total des charges d’exploitation (II) 			10083740	10841847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309676	893274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15328	22229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15328	22229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364834	393400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364834	393400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349506	-371171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39830	522103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59526		185121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179175		189247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238701		374369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131068		332176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182245		19333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313313		351509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74612		22860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			153483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10647445		12131719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10761887		11756999	
BENEFICE OU PERTE	-114442		374720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1534297		65409
Total Immobilisations corporelles		8948057		1352593
Total Immobilisations financières		289396		
Total Général		10771750		1418001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459343		1140364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10300650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31837	257559
Total Général		459343	31837	11698572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251506	94817		346324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4268599	658127		4926726
AMORTISSEMENTS Total Général	4520106	752944		5273050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39333
Total Provisions pour risques et charges	39333	182245		221578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38421		34416	4006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38421		34416	4006
TOTAL GENERAL	77755	182245	34416	225584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893			
Prêts	222136			
Autres immobilisations financières	13856			
Clients douteux ou litigieux	6409			
Autres créances clients	1009222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44621			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401721			
T. V. A.	344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280653			
Charges constatées d’avance	29468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011322	1786293	225029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1191709	332845	858864	
Emprunts et dettes financières divers	13074	13074		
Fournisseurs et comptes rattachés	1046820	1046820		
Personnel et comptes rattachés	206269	206269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332980	332980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15720	15720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166428	166428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274889	274889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3248304	2389440	858864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	97