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BILAN POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD 2016 Siren 424809317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160800	160091	709	1243
Fonds commercial	914155	91416	822740	914155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	459343		459343	
Terrains	478383	87281	391101	400234
Constructions	4564633	1952617	2612016	2819375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3495360	1919399	1575961	1050403
Autres immobilisations corporelles	409681	309301	100380	84428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	832
Créances rattachées à des participations	2893		2893	2893
Autres titres immobilisés	17842		17842	17842
Prêts	254899		254899	286922
Autres immobilisations financières	12930		12930	12316
TOTAL (I)	10771750	4520106	6251645	5590645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290636		290636	264772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88619		88619	111738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145604	38421	1107182	1142544
Autres créances	581812		581812	540568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2176932		2176932	2972208
Charges constatées d’avance	15350		15350	16493
TOTAL (II)	4298953	38421	4260531	5048324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15070703	4558527	10512176	10638969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3208544		3208544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195257		1195257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	368216		-600763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374720		968980	
Subventions d’investissement	2449006		2638253	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7595743		7410270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39333		66405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39333		66405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872090		584929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26676		26676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853549		1114289	
Dettes fiscales et sociales	793177		1072391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331607		364007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2877100		3162294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10512176		10638969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956711		956711	1082118
Production vendue biens				
Production vendue services	10663826		10663826	11199706
Chiffres d’affaires nets	11620536		11620536	12281825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57029	62167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57520	42468
Autres produits			36	691
Total des produits d’exploitation (I)			11735121	12387152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1163816	1149748
Variation de stock (marchandises)			23118	-22592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1106218	1083540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25864	-23759
Autres achats et charges externes			2413722	2387332
Impôts, taxes et versements assimilés			678345	742701
Salaires et traitements			3522602	3910626
Charges sociales			1285083	1447576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651464	471071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17442	11120
Total des charges d’exploitation (II) 			10841847	11157363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893274	1229788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22229	26298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22229	26298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393400	410469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393400	410469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371171	-384171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522103	845617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185121		293089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189247		189247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374369		482337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332176		59289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19333		46405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351509		105693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22860		376644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16760		53246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153483		200035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12131719		12895786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11756999		11926807	
BENEFICE OU PERTE	374720		968980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074955		459343
Total Immobilisations corporelles		8063526		884531
Total Immobilisations financières		320806		614
Total Général		9459286		1344488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1534298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8948057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32024	289396
Total Général			32024	10771750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159556	91950		251506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3709086	559514		4268599
AMORTISSEMENTS Total Général	3868642	651464		4520106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39333
Total Provisions pour risques et charges	66405	19333	46405	39333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32522	5900		38421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32522	5900		38421
TOTAL GENERAL	98926	25233	46405	77755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5900	46405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2893			
Prêts	254899			
Autres immobilisations financières	12930	12930		
Clients douteux ou litigieux	61474			
Autres créances clients	1084129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217813			
T. V. A.	398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313936			
Charges constatées d’avance	15350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013488	1755696	257791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871700	327422	544668	
Emprunts et dettes financières divers	13074	13074		
Fournisseurs et comptes rattachés	853549	853549		
Personnel et comptes rattachés	252957	252957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351237	351237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8335	8335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180648	180648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13602	13602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331607	331607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877100	2332823	544668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95