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BILAN MATHYS S.A.S 2021 Siren 424863306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2500	772	1728	1978
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1945	1394	551	964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2477395		2477395	1531774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20266		20266	20266
TOTAL (I)	2502107	2166	2499941	1554982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16800
Autres créances	9735		9735	645267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219		3219	20813
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12954		12954	682880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515061	2166	2512895	2237862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34928		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672011		1223576	
Report à nouveau	402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9383		402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720535		1265902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207421		482012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13106		10188	
Dettes fiscales et sociales	131537		92335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5374		22517	
Produits constatés d’avance (2)	364907		364907	
TOTAL (IV)	1792359		971959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512895		2237862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881468		971959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93500		93500	68000
Chiffres d’affaires nets	93500		93500	68000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	22
Total des produits d’exploitation (I)			93509	68022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18074	8512
Impôts, taxes et versements assimilés			1248	4372
Salaires et traitements			45886	45886
Charges sociales			17513	17329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663	523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			83402	76628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10107	-8606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2928	4908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2928	4908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2928	2284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7179	-6323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2582		-6725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93509		75213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84126		74811	
BENEFICE OU PERTE	9383		402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4445		
Total Immobilisations financières		1552040		946000
Total Général		1556485		946000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378	2497662
Total Général			378	2502107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503	663		2166
AMORTISSEMENTS Total Général	1503	663		2166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20266	20266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3086	3086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6649	6649		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30001	30001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2251	2251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067763	156872	639061	271831
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13106	13106		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5805	5805		
Impôts sur les bénéfices	118147	118147		
T.V.A.	166	166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4919	4919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207421	207421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5374	5374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364907	364907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792359	881468	639061	271831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1119800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel